Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0100081035 |
| Nombre |
LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81918583 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-06-18 |
| Número de Registro |
196 |
| Capital Inicial |
6010000.00 |
| Capital Máximo |
60100000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
16.097.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
335.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-26.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
16.406.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.148.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
210.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
17.764.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,53 |
| Inversiones Financieras Valor |
16.432.000,00 |
| Numero Acciones |
1.889.388,00 |
| Numero Accionistas |
112,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
6.578.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
417.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
6.079.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
254.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
254.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
245.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
245.000,00 |
| Patrimonio |
17.764.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
196,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-150,63 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-375,10 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
7,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
17.764.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
21.405.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-17,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-433,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-13,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-28,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
38,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
66,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-382,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-540,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-571,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-480,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.961,92 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-63,90 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
68,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02 |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.4600% |
DKK |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0211845302 |
RENTA|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,375|2026-05-20 |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010245514 |
ETF|LYXOR JAPAN TOPIX DR |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010830844 |
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M |
3.5200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013176526 |
ACCIONES|VALEO SA |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013416146 |
BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007099541 |
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC |
0.3300% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
0.5900% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BKFB1C65 |
ACCIONES|M&G PLC |
0.0300% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BZ4BQC70 |
ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC |
0.4600% |
GBP |
2020T1F |
| IE0000669501 |
ACCIONES|GLANBIA PLC |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B43TC947 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
2.3000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B6SPMN59 |
ETF|ISHARES EDGE S&P 500 |
2.1100% |
USD |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
3.2600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B86MWN23 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI EU |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BB7N4625 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004176001 |
ACCIONES|PRYSMIAN SPA |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004243512 |
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,600|2023-09-15 |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106253437 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
0.9300% |
USD |
2020T1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
4.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0248177411 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
3.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0274209740 |
ETF|XTRACKERS MSCI JAPAN |
0.8000% |
JPY |
2020T1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0626261944 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
1.8600% |
USD |
2020T1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0713761251 |
FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL |
4.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
2.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
2.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1323999489 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
3.3600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
0.9800% |
USD |
2020T1F |
| LU1681049109 |
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS |
2.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1848768336 |
FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
4.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1993969606 |
FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS |
3.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU2053007915 |
FONDO|BEHEDGED FUND |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |
| PTZON0AM0006 |
ACCIONES|NOS SGPS SA |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
4.2100% |
USD |
2020T1F |
| USP16259AB20 |
BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 |
2.1000% |
USD |
2020T1F |
| XS0525912449 |
BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |