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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0100081035
Nombre LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A81918583
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1998-06-18
Número de Registro 196
Capital Inicial 6010000.00
Capital Máximo 60100000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 16.097.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 335.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -26.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 16.406.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.148.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 210.000,00
Distribucion Patrimonio Total 17.764.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,51
Inversiones Financieras Porcentaje 92,53
Inversiones Financieras Valor 16.432.000,00
Numero Acciones 1.889.388,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 6.578.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 417.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 6.079.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 254.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 254.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 245.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 245.000,00
Patrimonio 17.764.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 196,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,42
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,10
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,87
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,40
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 6,69
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 3,94
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -4,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -150,63
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,26
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -375,10
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 7,32
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 17.764.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 21.405.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -17,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,57
Variacion Patrimonial I I C -9,06
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -433,94
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -13,52
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -28,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 38,28
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 66,67
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -382,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -540,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -571,53
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,66
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -480,69
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,65
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.961,92
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -63,90
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 68,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.3800% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.4100% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.4300% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02 0.7900% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.6000% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.4600% DKK 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.4400% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0211845302 RENTA|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,375|2026-05-20 1.0300% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.2100% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.4200% EUR 2020T1F
FR0010245514 ETF|LYXOR JAPAN TOPIX DR 1.1300% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 3.5200% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.2600% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 1.0500% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 0.3300% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.5500% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.5900% GBP 2020T1F
GB00BKFB1C65 ACCIONES|M&G PLC 0.0300% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.4600% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.5600% EUR 2020T1F
IE00B43TC947 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 2.3000% EUR 2020T1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES EDGE S&P 500 2.1100% USD 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 3.2600% EUR 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 3.4300% EUR 2020T1F
IE00BB7N4625 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 0.9000% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.7100% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.3300% EUR 2020T1F
IT0004243512 DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,600|2023-09-15 1.5500% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.4000% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 0.9300% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 4.4400% EUR 2020T1F
LU0248177411 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.5300% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 3.6600% EUR 2020T1F
LU0274209740 ETF|XTRACKERS MSCI JAPAN 0.8000% JPY 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.3700% EUR 2020T1F
LU0626261944 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 1.8600% USD 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 1.7400% EUR 2020T1F
LU0713761251 FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL 4.8300% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.5800% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.4900% EUR 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.3500% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 3.3600% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 0.9800% USD 2020T1F
LU1681049109 ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS 2.6000% EUR 2020T1F
LU1814672074 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 2.1500% EUR 2020T1F
LU1848768336 FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN 2.5200% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 4.2200% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 2.8200% EUR 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 3.4800% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 3.1200% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.3800% EUR 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 4.2100% USD 2020T1F
USP16259AB20 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 2.1000% USD 2020T1F
XS0525912449 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 1.1800% EUR 2020T1F
XS1729872736 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 0.7700% EUR 2020T1F