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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAMELLE INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0105144036
Nombre CAMELLE INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A82745985
Direccion Dirección: PASEO CASTELLANA, N 92 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-12-19
Número de Registro 1422
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.900.193,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.082.310,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 22.455,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 12.004.957,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.197.304,00
Distribucion Patrimonio Resto 344.601,00
Distribucion Patrimonio Total 14.546.862,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,48
Inversiones Financieras Porcentaje 82,52
Inversiones Financieras Valor 11.999.343,00
Numero Acciones 1.827.413,00
Numero Accionistas 116,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.443.937,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 880.080,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 880.080,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.562.581,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.563.857,00
Patrimonio 14.546.862,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 1.422,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,44
Rentabilidad Media Liquidez -0,47
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,99
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,56
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,96
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -64,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -114,48
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,63
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -607,37
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,18
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 9,01
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.546.862,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 15.548.289,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 28,77
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,67
Variacion Patrimonial I I C 1,68
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.783,27
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -26,30
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 52,60
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 25,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -325,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -370,69
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,22
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -137,67
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,79
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -359,19
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,09
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 7,49
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000A18XM4 ACCIONES|AMS AG 0.1500% CHF 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 1.0100% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE, S.A. 1.3800% CHF 2020T1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 0.8900% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 0.4800% EUR 2020T1F
ES0111192003 PARTICIPACIONES|ATTITUDE OPPORTUNITIES F 2.0600% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA S.A. 1.2000% EUR 2020T1F
ES0L02009113 REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.53|2020-04-01 4.1800% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE 1.0300% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 1.6500% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|GROUPE DANONE 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT 1.2000% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.0500% GBP 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETFS PHYSICAL GOLD ETF 9.9300% USD 2020T1F
JP3866800000 ACCIONES|PANASONIC CORP 1.2700% JPY 2020T1F
LU0128489514 PARTICIPACIONES|PICTET - USD GOVERNMNT B 2.1600% USD 2020T1F
LU0690375182 PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FEEDER- 1.0000% EUR 2020T1F
LU1653750171 PARTICIPACIONES|CPR INVEST FOOD FOR GENE 1.3300% EUR 2020T1F
LU1861294665 PARTICIPACIONES|CPR INVEST EDUCATION-R A 1.2500% EUR 2020T1F
LU1902444238 PARTICIPACIONES|CPR INV-CLIMATE ACTION-R 1.4000% EUR 2020T1F
LU1955045635 PARTICIPACIONES|QUADRIGA INVTS-IGNEO FUN 11.8400% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) 0.7800% EUR 2020T1F
NO0003054108 ACCIONES|MARINE HARVEST ASA 0.4800% NOK 2020T1F
SE0000106270 ACCIONES|HENNES AND MAURITZ AB 0.4900% SEK 2020T1F
SE0002591420 ACCIONES|TOBII AB 0.3200% SEK 2020T1F
US00206R1023 ACCIONES|AT AND T INC 0.7300% USD 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.8200% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 0.3900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.4900% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.0400% USD 2020T1F
US037833AR12 RFIJA|APPLE INC|2.85|2021-05-06 1.9000% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A 1.0700% USD 2020T1F
US08862E1091 ACCIONES|BEYOND MEAT INC 0.4400% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.4400% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA CO/THE 1.8200% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.7500% USD 2020T1F
US29664W1053 ACCIONES|ESPERION THERAPEUTICS INC 0.5300% USD 2020T1F
US3755581036 ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC 2.0000% USD 2020T1F
US377373AE54 RFIJA|GLAXOSMITHKLINE |3.12|2021-05-14 1.9000% USD 2020T1F
US4878361082 ACCIONES|KELLOGG CO 1.1800% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.0600% USD 2020T1F
US594918AH79 RFIJA|MICROSOFT CORP|3.00|2020-10-01 0.9400% USD 2020T1F
US594918BA18 RFIJA|MICROSOFT CORP|2.38|2022-02-12 1.9000% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 1.1900% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.9900% USD 2020T1F
US717081EM19 RFIJA|PFIZER INC|3.00|2021-09-15 1.9100% USD 2020T1F
US742718FA29 RFIJA|PROCTER AND GA|1.90|2020-10-23 0.9200% USD 2020T1F
US78013XKG24 RFIJA|ROYAL BANK OF CA|3.20|2021-04-30 1.8900% USD 2020T1F
US88032Q1094 ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD 1.8300% USD 2020T1F
US88579Y1010 ACCIONES|3M CO 0.7700% USD 2020T1F
US904764AM94 RFIJA|UNILEVER NV|4.25|2021-02-10 0.9700% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.4800% USD 2020T1F
US931142EJ83 RFIJA|WALMART INC|3.12|2021-06-23 1.9100% USD 2020T1F