Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ABENLENDA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0105191037
Nombre ABENLENDA INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83377564
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-02-07
Número de Registro 2691
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.753.582,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 369.173,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -8.328,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.114.428,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 304.907,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.574,00
Distribucion Patrimonio Total 4.425.909,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,25
Inversiones Financieras Porcentaje 93,16
Inversiones Financieras Valor 4.122.753,00
Numero Acciones 2.868.378,00
Numero Accionistas 314,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.425.909,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 2.691,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,50
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,73
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,49
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,54
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,70
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,62
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -15,63
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -96,34
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.425.909,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.890.605,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -3,25
Variacion Patrimonial I I C -8,26
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -758,78
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -15,26
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -226,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -640,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -738,33
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,77
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.651,68
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,53
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -228,57
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 24,28
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0101339028 RFIJA|CAIXA SABADELL P|1.56|2049-07-14 2.1800% EUR 2020T1F
ES0105200002 ACCIONES|ABENGOA SA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 1.6900% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 4.8500% EUR 2020T1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 2.3700% EUR 2020T1F
IE00B2NGJY51 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 2.3400% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 2.1500% EUR 2020T1F
IE00BD008T51 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE 4.9600% EUR 2020T1F
LU0167154417 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO 6.2100% EUR 2020T1F
LU0189895658 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI 2.4000% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 3.7800% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 4.8600% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 2.7100% EUR 2020T1F
LU0276014130 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG 4.3300% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S 4.4500% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 1.1900% EUR 2020T1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH 2.6700% EUR 2020T1F
LU1023716233 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 1.9200% EUR 2020T1F
LU1055198771 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI 5.1600% EUR 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 4.4400% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 3.3000% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 4.6200% EUR 2020T1F
LU1687709011 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 4.4600% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 4.5800% EUR 2020T1F
US87938WAP86 RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 2.3300% USD 2020T1F
XS1584041252 RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.46|2022-09-22 3.2700% EUR 2020T1F
XS1609252645 RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.28|2021-05-10 2.1900% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 1.6000% EUR 2020T1F
XS1788584321 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.13|2023-03-09 2.1400% EUR 2020T1F