Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ABRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0105231031
Nombre ABRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82123407
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-01-12
Número de Registro 377
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,29
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,29
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.186.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 688.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.874.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 300.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 16.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.191.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,56
Inversiones Financieras Porcentaje 85,65
Inversiones Financieras Valor 1.876.000,00
Numero Acciones 400.201,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 274.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 13.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 145.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 129.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 129.000,00
Patrimonio 2.191.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,41
Registro C N M V 377,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -23,27
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,23
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,97
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,48
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 8,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,29
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 4,91
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,09
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -186,68
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,39
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -18,06
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.191.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.856.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 37,98
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,43
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,63
Variacion Patrimonial I I C -4,65
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -506,54
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 46,04
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -51,88
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -71,55
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -50,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.337,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -24,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -673,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -25,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -760,71
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -502,74
Variacion Patrimonial Renta Variable -20,65
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -892,77
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -60,15
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 73,74
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.7800% EUR 2020T1F
CA0679011084 ACCIONES|BARRICK GOLD CORP 0.3700% USD 2020T1F
CA46016U1084 ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL 0.5900% SEK 2020T1F
DE0002635307 ETF|ISHARES STOXX EUROPE 2.8300% EUR 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W 1.7800% EUR 2020T1F
DE0005933931 ETF|ISHARES CORE DAX UCI 0.5900% EUR 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA 2.0500% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 0.7800% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.3200% EUR 2020T1F
DE0007664005 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.8700% EUR 2020T1F
DE000A0F5UJ7 ETF|ISHARES STOXX EUROPE 0.7300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.8700% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HO 0.4600% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.9100% DKK 2020T1F
DK0060252690 ACCIONES|PANDORA A/S 2.5100% DKK 2020T1F
ES00000123B9 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 2.3300% EUR 2020T1F
ES0105015012 SOCIMI|LAR ESPANA REAL ESTA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.8700% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO SA 0.9600% EUR 2020T1F
ES0105200002 ACCIONES|ABENGOA SA 0.0900% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.1400% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.8700% EUR 2020T1F
ES0109427734 ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE M 0.2300% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 3.9300% EUR 2020T1F
ES0124037005 FONDO|COBAS SELECCION FI 2.0100% EUR 2020T1F
ES0126775032 ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN 4.3400% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 1.3200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1.1400% EUR 2020T1F
ES0132945017 ACCIONES|TUBACEX SA 0.4100% EUR 2020T1F
ES0137650018 ACCIONES|FLUIDRA SA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.1000% EUR 2020T1F
ES0162600003 ACCIONES|DURO FELGUERA SA 0.0900% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 1.2800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 4.3400% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA SA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 1.2300% EUR 2020T1F
FR0000053027 ACCIONES|AKWEL 0.3700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.5900% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.6400% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.2300% EUR 2020T1F
FR0010251744 ETF|LYXOR IBEX 35 DR UCI 0.8200% EUR 2020T1F
FR0010259150 ACCIONES|IPSEN SA 0.9100% EUR 2020T1F
FR0010315770 ETF|LYXOR MSCI WORLD UCI 0.4600% EUR 2020T1F
FR0012819381 ACCIONES|GROUPE GUILLIN 0.4100% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.4600% EUR 2020T1F
FR0013326246 SOCIMI|UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.1800% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 0.7300% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.5900% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 1.1000% GBP 2020T1F
GB00BKFB1C65 ACCIONES|M&G PLC 0.0900% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.5900% EUR 2020T1F
IE00BJVNJ924 FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL 1.6900% EUR 2020T1F
IL0011259137 ACCIONES|CAESARSTONE LTD 3.4700% USD 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.7300% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.9100% EUR 2020T1F
LU0328437438 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 1.5500% JPY 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.0000% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL SA 1.3700% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.2800% USD 2020T1F
LU1866903203 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 0.6400% EUR 2020T1F
NL0000687663 ACCIONES|AERCAP HOLDINGS NV 0.5000% USD 2020T1F
NL0010877643 ACCIONES|FIAT CHRYSLER AUTOMO 0.4600% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.5900% NOK 2020T1F
US00912X3026 ACCIONES|AIR LEASE CORP 0.5000% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.9100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.4200% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.5100% USD 2020T1F
US2044481040 ADR|CIA DE MINAS BUENAVE 0.1400% USD 2020T1F
US20854L1089 ACCIONES|CONSOL ENERGY INC 0.4100% USD 2020T1F
US4642864007 ETF|ISHARES MSCI BRAZIL 0.4100% USD 2020T1F
US5007541064 ACCIONES|KRAFT HEINZ CO/THE 1.5100% USD 2020T1F
US60871R2094 ACCIONES|MOLSON COORS BEVERAG 1.9600% USD 2020T1F
US6516391066 ACCIONES|NEWMONT GOLDCORP COR 1.2800% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 1.2300% USD 2020T1F
US78463V1070 ETC|SPDR GOLD SHARES 0.5000% USD 2020T1F
US81369Y6059 ETF|FINANCIAL SELECT SEC 1.1400% USD 2020T1F
US87612E1064 ACCIONES|TARGET CORP 0.5900% USD 2020T1F