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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ABUVILLA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0105232039
Nombre ABUVILLA INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82932377
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-11-26
Número de Registro 2069
Capital Inicial 3005060.00
Capital Máximo 30050600.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.443.023,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 444.075,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -107,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.886.991,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 318.258,00
Distribucion Patrimonio Resto 54.939,00
Distribucion Patrimonio Total 7.260.189,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 94,55
Inversiones Financieras Valor 6.864.141,00
Numero Acciones 4.454.569,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.113.840,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 159.540,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 159.540,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 159.540,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.260.189,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 2.069,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,19
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,01
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,51
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,63
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,79
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,79
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -45,42
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,12
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 412,62
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 2.679,73
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.260.189,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.663.295,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,29
Variacion Patrimonial I I C -12,81
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -517,08
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -35,04
Variacion Patrimonial Intereses 0,14
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,37
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -54,29
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -124,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -585,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -619,76
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,13
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.283,65
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,88
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -443,65
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -35,04
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,70
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 1.113.840,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.113.840,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.6000% CHF 2020T1F
CH0024638212 ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG 1.0600% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.8100% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALCON INC 0.0700% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.9900% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.5700% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 2.0700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 1.1000% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA 0.6100% EUR 2020T1F
FR0007052782 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 1.0100% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 5.5300% EUR 2020T1F
IE0032591004 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 2.9000% USD 2020T1F
IE00B70B9H10 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R 1.9200% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 7.0700% EUR 2020T1F
IE00BF2ZVC61 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 0.8700% EUR 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC PLC 0.4400% USD 2020T1F
JP3027630007 PARTICIPACIONES|TOPIX EXCHANGE TRADED FU 6.5500% JPY 2020T1F
JP3900000005 ACCIONES|MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0.6300% JPY 2020T1F
JP3902900004 ACCIONES|MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.8100% JPY 2020T1F
LU0011963245 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC 4.4500% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 4.0200% EUR 2020T1F
LU0231204701 PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND 2.0800% USD 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 0.7700% EUR 2020T1F
LU0368249560 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL 1.5000% USD 2020T1F
LU0501220262 PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE 2.7700% EUR 2020T1F
LU0740823785 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INVEST I GERMAN 5.3500% EUR 2020T1F
LU0992627611 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR 1.1200% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 4.4200% EUR 2020T1F
LU1047639791 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA 3.6000% EUR 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 0.7300% EUR 2020T1F
LU1245470080 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL 1.3200% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 0.7700% EUR 2020T1F
LU1625225310 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ 4.3500% EUR 2020T1F
LU1775958538 PARTICIPACIONES|INVESCO KOREAN EQUITY 1.6000% USD 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 4.0500% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.1000% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO 0.5400% USD 2020T1F
US46625HHS22 RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.40|2020-07-22 3.1800% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON 0.5700% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.5800% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 3.4400% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.2400% USD 2020T1F
XS1050461034 RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 1.4200% EUR 2020T1F
XS1107291541 RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 2.4900% EUR 2020T1F