Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ABUVILLA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0105232039 |
| Nombre |
ABUVILLA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82932377 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-11-26 |
| Número de Registro |
2069 |
| Capital Inicial |
3005060.00 |
| Capital Máximo |
30050600.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.443.023,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
444.075,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-107,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.886.991,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
318.258,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
54.939,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.260.189,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,55 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.864.141,00 |
| Numero Acciones |
4.454.569,00 |
| Numero Accionistas |
115,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.113.840,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
159.540,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
159.540,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
159.540,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.260.189,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
2.069,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,19 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-45,42 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
412,62 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
2.679,73 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.260.189,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.663.295,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,29 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-517,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-35,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-54,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-124,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-585,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-619,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.283,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-443,65 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-35,04 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,70 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
1.113.840,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.113.840,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.6000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0024638212 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
1.0600% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.8100% |
CHF |
2020T1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|ALCON INC |
0.0700% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007052782 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013289063 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
5.5300% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032591004 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
2.9000% |
USD |
2020T1F |
| IE00B70B9H10 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
7.0700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC PLC |
0.4400% |
USD |
2020T1F |
| JP3027630007 |
PARTICIPACIONES|TOPIX EXCHANGE TRADED FU |
6.5500% |
JPY |
2020T1F |
| JP3900000005 |
ACCIONES|MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD |
0.6300% |
JPY |
2020T1F |
| JP3902900004 |
ACCIONES|MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP |
0.8100% |
JPY |
2020T1F |
| LU0011963245 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC |
4.4500% |
USD |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
4.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0231204701 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND |
2.0800% |
USD |
2020T1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368249560 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL |
1.5000% |
USD |
2020T1F |
| LU0501220262 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0740823785 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INVEST I GERMAN |
5.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992627611 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
4.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1047639791 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA |
3.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1244894827 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1245470080 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL |
1.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1625225310 |
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ |
4.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1775958538 |
PARTICIPACIONES|INVESCO KOREAN EQUITY |
1.6000% |
USD |
2020T1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD |
4.0500% |
EUR |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.1000% |
USD |
2020T1F |
| US3696041033 |
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO |
0.5400% |
USD |
2020T1F |
| US46625HHS22 |
RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.40|2020-07-22 |
3.1800% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON |
0.5700% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
0.5800% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF |
3.4400% |
USD |
2020T1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.2400% |
USD |
2020T1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107291541 |
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 |
2.4900% |
EUR |
2020T1F |