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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACE GLOBAL, SICAV, SA
ISIN ES0105349031
Nombre ACE GLOBAL, SICAV, SA
NIF A82321316
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-06-18
Número de Registro 542
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,03
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.356.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 19.464.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 50.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 31.870.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 7.598.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.225.000,00
Distribucion Patrimonio Total 40.693.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,04
Inversiones Financieras Porcentaje 78,55
Inversiones Financieras Valor 31.965.000,00
Numero Acciones 3.318.947,00
Numero Accionistas 142,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 9.886.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 7.880.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 9.886.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 40.693.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 542,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,99
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,32
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,92
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,26
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,33
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,56
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -285,71
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 4,62
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -777,94
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 40.693.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 43.592.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 3,37
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,34
Variacion Patrimonial I I C -5,12
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -445,94
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,84
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -14.039,41
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -155,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -492,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -533,18
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,04
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -37,08
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,47
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.333,81
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 24,14
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DK0060915478 AC.TCM GROUP A/S (DKK) 2.4200% DKK 2020T1F
ES0000012E51 OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 16.4700% EUR 2020T1F
ES0105015012 AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA 1.7300% EUR 2020T1F
ES0105130001 AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA 1.8500% EUR 2020T1F
ES0112611001 PART.AZVALOR INTERNACIONAL FI 1.3100% EUR 2020T1F
ES0113323002 PART.DEYA CAPITAL III FCR 0.1600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 2.4200% EUR 2020T1F
ES0114638036 PART.BESTINVER INTERNACIONAL FI 1.7100% EUR 2020T1F
ES0140607005 AC.GAEA INVERSION SCR SA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0142090317 AC.OBRASCON HUARTE 0.7200% EUR 2020T1F
ES0145881001 AC.CABIEDES & PARTNERS IV, SCR RS, SA 1.5500% EUR 2020T1F
ES0159201021 PART.MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI P 1.7400% EUR 2020T1F
ES0159259029 PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P 2.3500% EUR 2020T1F
ES0164722003 AC.MUNDA VALOR INVEST-A SICAV 1.2100% EUR 2020T1F
ES0165241037 PART.MUTUAFONDO VALORES SM&MID CAPS-A 1.7400% EUR 2020T1F
ES0169501030 AC.PHARMA MAR SA 2.2500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 AC.TELEFONICA SA 2.3800% EUR 2020T1F
ES0182769002 PART.VALENTUM FI 3.6400% EUR 2020T1F
ES0205037007 OB.ESTAC Y SERV 6,875% VT.23/07/2021 2.0000% EUR 2020T1F
ES0305063010 BO.SIDECU SA 5% VT.18/03/2025 2.1800% EUR 2020T1F
IE00BYPZZN52 PART.KLS SLOANE ROBIN EM MK-I (USD) 4.6600% USD 2020T1F
LU0210529656 AC.JPMORGAN F-EM MKTS E-AA SICAV (USD) 4.6100% USD 2020T1F
LU0219424487 AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV 2.2900% EUR 2020T1F
LU0224105477 AC.BGF CONTINENT EUR FL A2 SICAV 2.7200% EUR 2020T1F
LU0873384951 AC.OQUENDO MEZZANINE II CL.A S.C.A.SICAR 1.2600% EUR 2020T1F
LU1577551531 AC.OQUENDO III (SCA) SICAR CL.A. 2.0300% EUR 2020T1F
LU1844121522 AC.QUADRIGA INVTS-IGNEO FD-A SICAV(USD) 10.6500% USD 2020T1F
XS1978320882 BO.ABENGOA ABENEWCO 0% VT.26/4/24 0.0200% EUR 2020T1F