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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0105596037
Nombre ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82766627
Direccion Dirección: AVDA. DIAGONAL 609-615 - 08028 BARCELONA
Código Postal 08028
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2001-02-21
Número de Registro 1595
Capital Inicial 4808100.00
Capital Máximo 48081000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 18.806.704,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.487.882,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 53.869,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 20.348.456,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 715.488,00
Distribucion Patrimonio Resto 485.273,00
Distribucion Patrimonio Total 21.549.216,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,42
Inversiones Financieras Porcentaje 94,11
Inversiones Financieras Valor 20.288.776,00
Numero Acciones 1.768.279,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 7.156.886,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 49.981,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 2.922.693,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 953.330,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 1.653.450,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 682.171,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.580.743,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 21.549.218,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 1.595,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,61
Rentabilidad Media Liquidez 0,11
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,94
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,65
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,19
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,69
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,69
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -4,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 369,79
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,62
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -76.385,39
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 38,11
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 21.549.216,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 25.243.244,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,58
Variacion Patrimonial I I C -4,63
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -811,24
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,99
Variacion Patrimonial Intereses 0,27
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,39
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -19,88
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -121,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.043,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.050,49
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,06
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.453,79
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,76
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -384,20
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,96
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -25,90
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003818359 ACCIONES|GALAPAGOS NV 0.3800% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE 0.4100% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE 0.4400% CHF 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS AG-PF 0.2000% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 0.9900% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL 0.4100% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CAF 0.1800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.1500% EUR 2020T1F
ES0213307046 BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2021-03-15 1.3600% EUR 2020T1F
ES0224244089 BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 1.4800% EUR 2020T1F
ES0840609004 BONOS|CAIXABANK|6.75|2020-06-15 2.3400% EUR 2020T1F
FR0011697028 BONOS|ELECTRICITE DE|5|2021-01-22 0.4700% EUR 2020T1F
FR0013292687 BONOS|RCI BANQUE SA|-.393|2020-05-04 2.0200% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|R DUTCH SHELL 0.1900% EUR 2020T1F
IE00B14X4Q57 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.8400% EUR 2020T1F
IE00B1FZS681 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.7300% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.6900% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.5800% EUR 2020T1F
IE00B4613386 ETF|STATE ST ETFS I 0.7300% USD 2020T1F
IE00B4PY7Y77 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.0000% USD 2020T1F
IE00B53HP851 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.3900% GBP 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 2.3200% USD 2020T1F
IE00BDSTPS26 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS 1.5700% EUR 2020T1F
IE00BQT3WG13 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.4900% USD 2020T1F
IE00BYW7BD64 PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE 0.2200% EUR 2020T1F
IE00BYXPSP02 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.2100% USD 2020T1F
IE00BZ1CSN85 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 0.5900% USD 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.2000% EUR 2020T1F
IT0005274805 BONOS|ITALY|2.05|2027-08-01 2.9300% EUR 2020T1F
IT0005345183 BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15 0.0000% EUR 2020T1F
IT0005365165 BONOS|ITALY|3|2029-08-01 2.1200% EUR 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST 2.8400% EUR 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.6700% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 1.2000% EUR 2020T1F
LU0294219869 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 2.9300% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 1.3800% EUR 2020T1F
LU0336299408 PARTICIPACIONES|MIRAE 1.4100% USD 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.1200% EUR 2020T1F
LU0694239061 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 0.6400% USD 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 0.8800% EUR 2020T1F
LU0746606069 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 0.4200% USD 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 2.3300% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 0.6800% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 2.3500% EUR 2020T1F
LU0973524456 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.3500% EUR 2020T1F
LU0973526311 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 1.5800% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 1.1300% EUR 2020T1F
LU1433232854 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 0.6200% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 0.4400% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM 1.9200% EUR 2020T1F
LU1908356857 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST 0.5400% EUR 2020T1F
LU2061969395 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 2.8800% EUR 2020T1F
LU2067263181 PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA 0.6100% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 0.1000% EUR 2020T1F
US1266501006 ACCIONES|CVS CAREMARK CO 0.2100% USD 2020T1F
US4642877629 ETF|ISHARES ETFS/US 0.3200% USD 2020T1F
US4642882819 ETF|ISHARES ETFS/US 0.0000% USD 2020T1F
US4642887602 ETF|ISHARES ETFS/US 0.4700% USD 2020T1F
US46625HRW24 BONOS|JPMORGAN CHASE|1.80088|2020-04-24 0.8200% USD 2020T1F
US6974351057 ACCIONES|PALO ALTO NETW 0.2100% USD 2020T1F
US76118Y1047 ACCIONES|RESIDEO TECHNOL 0.0000% USD 2020T1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 0.9300% USD 2020T1F
US80282KAZ93 BONOS|SANTANDER USA|3.244|2026-10-05 0.5700% USD 2020T1F
US88160R1014 ACCIONES|TESLA 0.0900% USD 2020T1F
US88579Y1010 ACCIONES|MINNESOTA (3M) 0.1700% USD 2020T1F
US95000U2B83 BONOS|WELLS FARGO|2.625|2022-07-22 0.6200% USD 2020T1F
XS0849517650 BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 2.9100% EUR 2020T1F
XS0971213201 BONOS|INTESA SANPAOLO|6.625|2023-09-13 1.5100% EUR 2020T1F
XS1040508241 BONOS|IMPERIAL TOBACC|3.375|2026-02-26 0.9900% EUR 2020T1F
XS1043097630 BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06 1.4600% EUR 2020T1F
XS1054522922 BONOS|NN GROUP NV|4.625|2020-04-08 1.9600% EUR 2020T1F
XS1069439740 BONOS|AXA|3.875|2020-10-08 0.4800% EUR 2020T1F
XS1207058733 BONOS|REPSOL ITL|4.5|2021-03-25 2.7200% EUR 2020T1F
XS1222590488 BONOS|EDP FINANCE BV|2|2025-04-22 0.9700% EUR 2020T1F
XS1501166869 BONOS|TOTAL FINA|3.369|2020-10-06 1.8900% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONOS|BANKINTER|2.5|2020-04-06 2.7600% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS|-.393|2020-06-22 2.5800% EUR 2020T1F
XS1795406575 BONOS|TELEFONICA NL|3|2020-12-04 1.2800% EUR 2020T1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GH|-.367|2020-06-29 2.5800% EUR 2020T1F
XS1890845875 BONOS|IBER INTL|3.25|2021-02-12 1.3800% EUR 2020T1F
XS1951220596 BONOS|BANKIA, S.A.|3.75|2029-02-15 1.7100% EUR 2020T1F
XS2053052895 BONOS|EDP FINANCE BV|.375|2026-09-16 0.8700% EUR 2020T1F