Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACONCAGUA 6962, SICAV, S.A.
ISIN ES0105787032
Nombre ACONCAGUA 6962, SICAV, S.A.
NIF A95344099
Direccion Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2005-02-02
Número de Registro 3075
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.963.834,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.464.659,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 16.336,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.444.829,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 353.709,00
Distribucion Patrimonio Resto -3.909,00
Distribucion Patrimonio Total 4.794.629,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 92,37
Inversiones Financieras Valor 4.428.798,00
Numero Acciones 416.687,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 266.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 23.240,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 23.240,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 23.240,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.794.629,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 1,37
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 3.075,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,88
Rentabilidad Media Liquidez -0,52
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,42
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,32
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,51
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,51
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,06
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,82
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,07
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.123,44
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 156,77
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.794.629,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.151.188,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 5,86
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,14
Variacion Patrimonial I I C -4,20
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.408,26
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 11,39
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -60,89
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -80,50
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -157,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.064,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.559,63
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,39
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.721,84
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,45
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -333,26
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 9,82
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,63
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 266.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 266.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.0900% EUR 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE SA 0.2400% CHF 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP SE 0.1900% EUR 2020T1F
DE000A0F5UJ7 Participaciones|ISHARES STOXX 600 EUR BNK DE 0.2600% EUR 2020T1F
DE000A11QR73 Bonos|BAYER AG|3,750|2074-07-01 0.6200% EUR 2020T1F
DE000DB5DCW6 Bonos|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 1.0300% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.0800% EUR 2020T1F
ES0114592035 Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE 13.7200% EUR 2020T1F
ES0115056139 Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA 0.3400% EUR 2020T1F
ES0118900010 Acciones|FERROVIAL SA 0.1400% EUR 2020T1F
ES0136469022 Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI 2.4800% EUR 2020T1F
ES0137396000 Participaciones|FON FINECO INVERSION FI 2.3300% EUR 2020T1F
ES0137639011 Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I 14.0800% EUR 2020T1F
ES0162915039 Participaciones|MILLENIUM FUND 6.7600% EUR 2020T1F
ES0162916037 Participaciones|FINECO RENTA FIJA PLUS 11.3600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.1100% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.1200% EUR 2020T1F
FR0011372622 Obligaciones|AUCHAN HOLDING SADIR|2,375|2022-12 2.1100% EUR 2020T1F
FR0011475078 Participaciones|LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-EUR 0.3700% EUR 2020T1F
FR0013250685 Bonos|RENAULT S.A.|0,079|2021-04-12 0.9700% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.1400% EUR 2020T1F
IE00B02KXM00 Participaciones|ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS 0.5400% EUR 2020T1F
IE00B66F4759 Participaciones|ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y 2.2900% EUR 2020T1F
IE00B6SPMN59 Participaciones|ISHARES S&P 500 MIN VOL ETF|0,* 1.3700% USD 2020T1F
IE00B86MWN23 Participaciones|ISHARES MSCI EURO MIN VOL|0,000 0.2100% EUR 2020T1F
IT0004960669 Obligaciones|INTESA SAN PAOLO 5%|5,000|2020-10- 0.3500% EUR 2020T1F
XS0267122207 Bonos|RABOBANK NEDERLAND|0,000|2021-09-20 1.0400% EUR 2020T1F
XS0986063864 Bonos|UNICREDIT SPA|5,750|2025-10-28 2.1000% EUR 2020T1F
XS1107291541 Bonos|SANTANDER INTL DEBT|1,562|2049-09-11 1.8900% EUR 2020T1F
XS1238901166 Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,250|2023-05-26 2.0100% EUR 2020T1F
XS1577427526 Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,075|2022-09- 1.2000% EUR 2020T1F
XS1590823859 Bonos|ING GROEP NV|3,000|2023-04-11 2.0900% EUR 2020T1F
XS1591523755 Bonos|SAIPEM SPA|2,750|2022-04-05 1.9900% EUR 2020T1F
XS1592168451 Bonos|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06 2.0500% EUR 2020T1F
XS1602557495 Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,112|2023-05-04 1.9900% EUR 2020T1F
XS1615065320 Obligaciones|SANTANDER UK PLC|0,112|2023-05-18 0.0000% EUR 2020T1F
XS1616341829 Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- 1.9500% EUR 2020T1F
XS1633845158 Bonos|LLOYDS BANKING GROUP|0,112|2024-06-21 1.9500% EUR 2020T1F
XS1642546078 Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,029|2021-07-06 2.0600% EUR 2020T1F
XS1767930826 Bonos|FORD MOTOR COMPANY|0,024|2022-12-07 1.6400% EUR 2020T1F
XS1788584321 Bonos|BBVA|0,068|2023-03-09 1.9800% EUR 2020T1F
XS1951313680 Bonos|IMPERIAL BRANDS PLC|1,125|2023-08-14 2.0700% EUR 2020T1F
XS1960252606 Bonos|ABENGOA|0,000|2049-12-31 0.0300% EUR 2020T1F
XS1967635621 Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 2.0100% EUR 2020T1F