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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., SICAV
ISIN ES0105833034
Nombre ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., SICAV
NIF A62100367
Direccion Dirección: PASEO DE LA HABANA, N 74 - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-03-17
Número de Registro 1016
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 18,99
Cotizacion Minima 14,58
Cotizacion Ultima 15,95
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.592.463,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 882.601,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 5.656,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.480.720,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 578.157,00
Distribucion Patrimonio Resto 22.438,00
Distribucion Patrimonio Total 7.081.315,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,45
Inversiones Financieras Porcentaje 91,46
Inversiones Financieras Valor 6.475.697,00
Numero Acciones 443.856,00
Numero Accionistas 127,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 513.961,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 513.961,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 513.961,00
Patrimonio 7.081.316,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,09
Registro C N M V 1.016,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,25
Rentabilidad Media Liquidez -2,33
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 18,99
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,58
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,95
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,38
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -0,67
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,16
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -13,37
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,30
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 291,13
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.081.316,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.385.569,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 27,88
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 51,28
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -1,43
Variacion Patrimonial Intereses 0,25
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -7,13
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 300,57
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -1,43
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -97,78
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -149,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -652,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -677,06
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,32
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.126,65
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,97
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -516,25
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 28,95
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ABI BB 2.7900% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVN SW 3.1800% CHF 2020T1F
DE0005470405 ACCIONES|LXS GR 2.1400% EUR 2020T1F
DE0005552004 ACCIONES|DPW GR 1.8700% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIE GR 2.3600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REP SM 2.2300% EUR 2020T1F
ES0213900220 BONO|SAN SM|1,00|2024-12-15 3.1500% EUR 2020T1F
ES0224244089 BONO|MAP SM|4,38|2027-03-31 1.4700% EUR 2020T1F
ES0505287203 PAGARE|AEDAS SM|1,04|2020-07-10 2.8000% EUR 2020T1F
ES0584696167 PAGARE|MAS SM|0,15|2020-04-29 2.8200% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|FP FP 2.5600% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|BN FP 2.9900% EUR 2020T1F
GB00B1XZS820 ACCIONES|AAL LN 2.0900% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RB/ LN 3.1200% GBP 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MDT US 2.1100% USD 2020T1F
JE00B1VS3770 BONO|PHAU LN|9999-12-31 3.5000% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLEN LN 1.6600% GBP 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIR FP 1.8500% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNA NA 2.9700% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|GOOGL US 2.6600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMZN US 3.0200% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|AMAT US 1.9000% USD 2020T1F
US1011371077 ACCIONES|BSX US 2.1500% USD 2020T1F
US105756BL31 BONO|1501543D BZ|12,50|2022-01-05 2.0700% BRL 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FB US 1.2800% USD 2020T1F
US38141EB818 BONO|GS US|-0,58|2023-11-29 1.8800% USD 2020T1F
US46120E6023 ACCIONES|ISRG US 1.0900% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JNJ US 3.3500% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MSFT US 2.3200% USD 2020T1F
XS0867620725 BONO|GLE FP|6,75|2021-04-07 2.8100% EUR 2020T1F
XS1028942354 BONO|0315149D NA|5,25|2024-09-23 1.4600% EUR 2020T1F
XS1107291541 BONO|SAN SM|6,25|2021-09-11 6.5000% EUR 2020T1F
XS1394911496 BONO|BBVA SM|8,88|2021-04-14 2.8600% EUR 2020T1F
XS1814065345 BONO|GEST SM|3,25|2021-04-30 3.4100% EUR 2020T1F
XS1880365975 BONO|BKIA SM|6,38|2023-09-19 2.2200% EUR 2020T1F
XS2077670854 PAGARE|ANA SM|0,19|2020-05-05 2.8200% EUR 2020T1F