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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACTIVILLO, SICAV SA
ISIN ES0105834032
Nombre ACTIVILLO, SICAV SA
NIF A83112110
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-12-26
Número de Registro 2644
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.009.289,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 338.133,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.263,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.350.685,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 72.869,00
Distribucion Patrimonio Resto 37.383,00
Distribucion Patrimonio Total 4.460.937,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,54
Inversiones Financieras Porcentaje 97,47
Inversiones Financieras Valor 4.347.421,00
Numero Acciones 2.997.094,00
Numero Accionistas 200,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.460.937,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 2.644,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,91
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,82
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,38
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,49
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 7,72
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.460.937,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.305.952,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -17,68
Variacion Patrimonial I I C -14,06
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -475,64
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 530,89
Variacion Patrimonial Intereses 0,19
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,27
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,80
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.253,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -500,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -522,76
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,56
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.649,25
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,77
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0013397759 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 3.3800% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R 3.2500% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 3.7200% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 3.5900% EUR 2020T1F
IE00BF2ZVC61 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 3.5100% EUR 2020T1F
IE00BJMXJ138 PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF 3.0700% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 3.7600% EUR 2020T1F
LU0209325462 PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS 2.8800% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 3.0400% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 3.2800% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 3.1500% EUR 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 3.1500% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 3.0700% EUR 2020T1F
LU0501220262 PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE 3.5800% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 3.3100% EUR 2020T1F
LU1023716233 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 3.4100% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 3.2500% EUR 2020T1F
LU1047868630 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUNDS SICAV 2.9600% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FD- ELEVA EU 2.8200% EUR 2020T1F
LU1165135952 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA 2.8100% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 3.6900% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 3.9000% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 3.2100% EUR 2020T1F
LU1625225310 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ 2.6300% EUR 2020T1F
LU1849566168 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN 2.9300% EUR 2020T1F
XS1107291541 RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 4.0500% EUR 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 4.3500% EUR 2020T1F
XS1795406575 RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.00|2049-12-04 4.1900% EUR 2020T1F
XS1880365975 RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 3.5300% EUR 2020T1F