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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACTUACIONES BURSATILES SICAV S.A.
ISIN ES0105891032
Nombre ACTUACIONES BURSATILES SICAV S.A.
NIF A82659566
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-07-21
Número de Registro 1255
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.090,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.953.810,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -36,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.954.864,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 919.519,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.672,00
Distribucion Patrimonio Total 4.884.055,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 80,96
Inversiones Financieras Valor 3.953.811,00
Numero Acciones 577.539,00
Numero Accionistas 133,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 174.250,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 174.250,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 174.250,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.884.055,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 1.255,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,01
Rentabilidad Media Liquidez -0,34
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,32
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,17
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,46
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,57
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,57
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,28
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 527,78
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -65,27
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.884.055,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.367.794,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 5,95
Variacion Patrimonial I I C -2,18
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 351,32
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -10,13
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -159,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.625,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.237,02
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,80
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -288.191,88
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,57
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -991,33
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -16,47
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 57.4300% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 1.7900% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SAU 1.2500% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL 1.0700% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 1.5900% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL, S.A. 0.0200% EUR 2020T1F
ES0124037005 PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME 1.9800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 3.8000% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 4.1900% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG 1.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 6.8400% EUR 2020T1F