Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0105958039
Nombre ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A83166025
Direccion Dirección: CASTELLO, 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-07-25
Número de Registro 2451
Capital Inicial 7000000.00
Capital Máximo 70000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 35.061.380,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.668.083,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.597,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 37.734.060,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 7.850.189,00
Distribucion Patrimonio Resto 337.207,00
Distribucion Patrimonio Total 45.921.456,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,82
Inversiones Financieras Porcentaje 82,16
Inversiones Financieras Valor 37.729.460,00
Numero Acciones 30.891.060,00
Numero Accionistas 116,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.710.518,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 702.720,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 702.720,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 4.007.798,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 4.007.798,00
Patrimonio 45.921.456,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,12
Registro C N M V 2.451,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,59
Rentabilidad Media Liquidez -0,39
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,74
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,39
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,49
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,99
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,14
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,07
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -757.801,25
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,62
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -428,66
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 14,51
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 45.921.456,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 53.106.440,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -49,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -20,94
Variacion Patrimonial I I C -7,48
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -991,68
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -19,63
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 66,48
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -65,67
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,33
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -591,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -621,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -649,04
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,10
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 47,84
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,36
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -476,90
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -19,63
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 27,55
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.6000% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 1.3800% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE 1.4500% CHF 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL 0.3300% EUR 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HENKEL AG&CO KGaA 1.0700% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 0.5400% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ AG-REG 0.8300% EUR 2020T1F
ES00000126Z1 REPO|B. MARCH|-0,46|2020-04-01 1.4400% EUR 2020T1F
ES00000126Z1 REPO|B. MARCH|-0,46|2020-04-01 2.1400% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS 1.4600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 1.7700% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.8700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.1300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH Moet Hennessy 1.0400% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 0.7500% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING 1.1800% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 1.6400% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|SAINT GOBAIN 1.3100% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI S.A. 0.9700% EUR 2020T1F
FR0000130577 ACCIONES|PUBLICIS GROUPE 0.3600% EUR 2020T1F
FR0013241130 BONO|BPCE SA|0,58|2022-03-09 0.4400% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.5000% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN 1.0800% EUR 2020T1F
IE0002459539 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 0.9600% USD 2020T1F
IE00B520F527 PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP 1.2500% EUR 2020T1F
IE00BFNXVQ35 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 1.0000% EUR 2020T1F
IE00BJCX8K53 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 2.7900% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA 1.2200% EUR 2020T1F
IT0005161325 BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,68|2021-02-28 0.4400% EUR 2020T1F
IT0005250946 BONO|ESTADO ITALIANO|0,35|2020-06-15 1.0800% EUR 2020T1F
LU0251806666 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS A. MANAG 0.8400% EUR 2020T1F
LU0414666189 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 0.8800% EUR 2020T1F
LU0453818972 PARTICIPACIONES|BELLEVUE GROUP AG 0.9800% USD 2020T1F
LU0454739615 PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV 0.8600% EUR 2020T1F
LU0496786657 PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN 0.5200% USD 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV 0.8700% EUR 2020T1F
LU0593848566 PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBURGO SA 1.0400% USD 2020T1F
LU0602539271 PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS 0.9100% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 1.5200% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND 1.6700% EUR 2020T1F
LU0866416075 PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER DARIER 1.2600% EUR 2020T1F
LU1345485921 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 1.5900% EUR 2020T1F
LU1390062245 PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN 0.9100% EUR 2020T1F
LU1390062831 PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN 0.4800% USD 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE 2.7800% EUR 2020T1F
LU1670631958 PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT 1.4600% EUR 2020T1F
LU1681045453 PARTICIPACIONES|AMUNDI 1.1300% USD 2020T1F
LU1883855329 PARTICIPACIONES|AMUNDI 0.9900% EUR 2020T1F
LU1904671473 PARTICIPACIONES|PROTEA NAO 16.2400% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER 0.9700% EUR 2020T1F
NL0011540547 ACCIONES|ABN-AMRO BANK 0.5400% EUR 2020T1F
NL0011794037 ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV 1.3100% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.8200% EUR 2020T1F
PTOTVIOE0006 BONO|ESTADO PORTUGUES|2,00|2021-11-30 0.4600% EUR 2020T1F
US00287Y1091 ACCIONES|ABBVIE INC 0.9400% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.9500% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.7800% USD 2020T1F
US38141GVW13 BONO|GOLDMAN SACHS|3,15|2021-04-23 0.5900% USD 2020T1F
XS0802638642 BONO|ASSICURAZIONI GENERA|10,13|2042-07-10 0.5000% EUR 2020T1F
XS1458408306 BONO|GOLDMAN SACHS|0,61|2021-07-27 0.4300% EUR 2020T1F
XS1511787407 BONO|MORGAN STANLEY RF|0,31|2022-01-27 0.4300% EUR 2020T1F
XS1560862580 BONO|BANKAMERICA CORP|0,40|2022-02-07 0.4300% EUR 2020T1F
XS1594368539 BONO|BBVA|0,21|2022-04-12 0.4300% EUR 2020T1F
XS1642546078 BONO|VOLKSWAGEN CAR LEASE|0,07|2021-07-06 0.4300% EUR 2020T1F
XS1995675433 PAGARE|ACCIONA|0,61|2020-05-08 0.4300% EUR 2020T1F