Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ROSMAR 1984 INVERSIONES SICAV SA
| ISIN |
ES0105995031 |
| Nombre |
ROSMAR 1984 INVERSIONES SICAV SA |
| NIF |
A82330705 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-12-10 |
| Número de Registro |
802 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.057.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
318.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.382.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
186.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
162.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.730.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,45 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,91 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.372.000,00 |
| Numero Acciones |
250.141,00 |
| Numero Accionistas |
118,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
466.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
65.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
402.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
64.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
64.000,00 |
| Patrimonio |
2.730.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
802,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
70,66 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-30,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-71,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.730.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.994.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
25,94 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-27,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-449,81 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-49,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
2,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
60,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-99,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-485,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-516,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-586,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-26.811,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-256,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-49,32 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
73,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.1000% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| DEPÓSITOS|EUROCAJA RURAL SCC|0,100|2020-04-28 |
DEPÓSITOS|EUROCAJA RURAL SCC|0,100|2020-04-28 |
7.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013416146 |
BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 |
3.4100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJVNJ924 |
FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106253437 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
1.5000% |
USD |
2020T1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
1.4700% |
USD |
2020T1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
2.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
2.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0607514808 |
FONDO|INVESCO JAPANESE EQU |
1.3900% |
JPY |
2020T1F |
| LU0892275263 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
4.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
4.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279333329 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
1.1000% |
USD |
2020T1F |
| LU1323999489 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
3.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1466055321 |
FONDO|DEUTSCHE INVEST I GL |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
2.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1910290466 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
2.0500% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
1.2800% |
USD |
2020T1F |
| XS1615065320 |
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,918|2023-05-18 |
5.2000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,205|2023-03-09 |
6.8900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1877846110 |
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09-11 |
3.7000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 |
3.5200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1967635621 |
BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 |
3.5200% |
EUR |
2020T1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
3.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS2079079799 |
BONOS|ING GROEP NV|1,000|2030-11-13 |
3.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS2111574534 |
PAPEL|FOMENTO DE CONSTRUCC|0,305|2020-04-28 |
3.6600% |
EUR |
2020T1F |