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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ROSMAR 1984 INVERSIONES SICAV SA
ISIN ES0105995031
Nombre ROSMAR 1984 INVERSIONES SICAV SA
NIF A82330705
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-12-10
Número de Registro 802
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.057.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 318.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.382.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 186.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 162.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.730.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,45
Inversiones Financieras Porcentaje 86,91
Inversiones Financieras Valor 2.372.000,00
Numero Acciones 250.141,00
Numero Accionistas 118,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 466.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 65.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 402.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 64.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 64.000,00
Patrimonio 2.730.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 802,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,81
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,22
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,61
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,91
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,96
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,96
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 70,66
Variacion Patrimonial Derivados -0,17
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -30,60
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -71,37
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.730.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.994.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 25,94
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,69
Variacion Patrimonial I I C -5,29
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -449,81
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -49,32
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 2,94
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 60,14
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -99,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -485,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -516,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -586,95
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,47
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -26.811,23
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -256,34
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -49,32
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 73,50
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.1000% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.0300% EUR 2020T1F
DEPÓSITOS|EUROCAJA RURAL SCC|0,100|2020-04-28 DEPÓSITOS|EUROCAJA RURAL SCC|0,100|2020-04-28 7.3300% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.0600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.2500% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 2.0100% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 3.4100% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 0.9900% EUR 2020T1F
IE00BJVNJ924 FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL 2.3800% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.5000% USD 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.4700% USD 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 2.6400% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 1.5400% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.3100% EUR 2020T1F
LU0607514808 FONDO|INVESCO JAPANESE EQU 1.3900% JPY 2020T1F
LU0892275263 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 0.5900% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 4.1000% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 4.1400% EUR 2020T1F
LU1279333329 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.1000% USD 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 3.1900% EUR 2020T1F
LU1466055321 FONDO|DEUTSCHE INVEST I GL 0.6200% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 2.6000% EUR 2020T1F
LU1814672074 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 1.0300% EUR 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 0.8400% USD 2020T1F
US01609W1027 ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN 0.9500% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 2.0500% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 1.2800% USD 2020T1F
XS1615065320 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,918|2023-05-18 5.2000% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,205|2023-03-09 6.8900% EUR 2020T1F
XS1877846110 BONOS|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09-11 3.7000% EUR 2020T1F
XS1897489578 RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 3.5200% EUR 2020T1F
XS1967635621 BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 3.5200% EUR 2020T1F
XS2055190172 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 3.2600% EUR 2020T1F
XS2079079799 BONOS|ING GROEP NV|1,000|2030-11-13 3.2600% EUR 2020T1F
XS2111574534 PAPEL|FOMENTO DE CONSTRUCC|0,305|2020-04-28 3.6600% EUR 2020T1F