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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española J.G.B. 2005, SICAV, S.A.
ISIN ES0106002035
Nombre J.G.B. 2005, SICAV, S.A.
NIF A82373143
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-11-16
Número de Registro 744
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 12020300.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.047.014,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 842.237,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 391,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 1,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.889.643,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 228.250,00
Distribucion Patrimonio Resto 35.039,00
Distribucion Patrimonio Total 3.152.932,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,07
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 1,00
Numero Acciones 268.124,00
Numero Accionistas 120,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 245.960,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 245.960,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 245.960,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.152.932,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 744,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,06
Rentabilidad Media Liquidez -0,49
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,82
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,76
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,74
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,74
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -49,48
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,78
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -721,42
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -13,03
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.152.932,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.429.470,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,39
Variacion Patrimonial I I C -4,14
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.037,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -19,93
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -411,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -455,95
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 10,48
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,18
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -267,97
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 4,48
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105043006 ACCIONES|Naturhouse Health, S 0.1700% EUR 2020T1F
ES0105097002 ACCIONES|Think Smart, S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105102000 ACCIONES|Agile Content 2.3500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA 0.1500% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|Banco Sabadell 0.3000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|Banco Santander S.A. 0.6300% EUR 2020T1F
ES0116567035 PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio Y 2.3400% EUR 2020T1F
ES0119199000 PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL 0.7500% EUR 2020T1F
ES01231456786 ACCIONES|PESCANOVA 0.1100% EUR 2020T1F
ES0123456787 RENTA FIJA|PESCANOVA|100.000,00|2038-06-30 0.0900% EUR 2020T1F
ES0123456788 RENTA FIJA|PESCANOVA|100.000,00|2024-05-23 0.2300% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK 1.4100% EUR 2020T1F
ES0161724028 PARTICIPACIONES|MCH Global Buyout 3.2400% EUR 2020T1F
ES0165142011 PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM 8.2100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 1.3200% EUR 2020T1F
ES0177276005 PARTICIPACIONES|Inveready Venture Fi 2.2300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 1.4300% EUR 2020T1F
ES0211839206 RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 1.0500% EUR 2020T1F
FR0010471136 PARTICIPACIONES|EDR Europe 1.5100% EUR 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld 4.5100% EUR 2020T1F
LU0080237943 PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq 9.2400% EUR 2020T1F
LU0151325312 PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred 3.2200% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y 1.6300% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ 5.0700% EUR 2020T1F
LU0925041237 PARTICIPACIONES|Abante Global 4.2900% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|Carmignac Securite 8.6900% EUR 2020T1F
LU0992627611 PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine 2.1900% EUR 2020T1F
LU0992631217 PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl 3.0700% EUR 2020T1F
LU1534068801 PARTICIPACIONES|Deutsche Floating Ra 10.2400% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G Lx Optimal INC-E 1.6800% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV 3.3800% EUR 2020T1F
LU1829331989 PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred 3.0300% EUR 2020T1F
XS1651861251 RENTA FIJA|Andorra Capital Floa|0,60|2022-07-25 3.1900% EUR 2020T1F