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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ADSVARA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0106003033
Nombre ADSVARA INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83152819
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-11-15
Número de Registro 2608
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,13
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,13
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.455.778,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.722.328,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.960,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.187.066,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 163.399,00
Distribucion Patrimonio Resto 14.423,00
Distribucion Patrimonio Total 6.364.888,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,44
Inversiones Financieras Porcentaje 97,10
Inversiones Financieras Valor 6.178.743,00
Numero Acciones 520.114,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 503.299,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 503.299,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 503.299,00
Patrimonio 6.364.888,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 2.608,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,54
Rentabilidad Media Liquidez -0,91
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,20
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,01
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,24
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -76,94
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -93,85
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,14
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 769,77
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 34,40
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.364.888,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.718.996,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -71,08
Variacion Patrimonial I I C -7,91
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -523,13
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 78,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -79,14
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,19
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 838,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -309,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -330,69
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,19
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -219,37
Variacion Patrimonial Renta Variable -10,13
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -252,88
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -22,88
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TEL. 1.7500% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|Infineon 0.7500% EUR 2020T1F
DE0006289309 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares 1.2100% EUR 2020T1F
DE0006599905 ACCIONES|Merck & Co. Inc. 1.4700% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP - AG 0.5800% EUR 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|Applus Services, S.A 0.6800% EUR 2020T1F
ES0105079000 ACCIONES|Grenergy Renovables, 3.7100% EUR 2020T1F
ES0105102000 ACCIONES|Agile Content 2.7300% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|Global Dominion 0.6600% EUR 2020T1F
ES0105148003 ACCIONES|Atrys Health SA 4.4000% EUR 2020T1F
ES0105156006 ACCIONES|Voztelecom Oigaa360 1.0400% EUR 2020T1F
ES0105456026 ACCIONES|HOLALUZ 0.5300% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|Cie Automotive SA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0119199000 PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL 1.3700% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 0.8300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.2400% EUR 2020T1F
ES0154767000 PARTICIPACIONES|Inveready Venture Fi 1.3000% EUR 2020T1F
ES0162332037 PARTICIPACIONES|MERCHFONDO F.I. 3.8900% EUR 2020T1F
ES0168674010 PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI 2.8800% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|R.E.E. 2.5600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 1.0100% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|Masmovil Ibercom 3.0800% EUR 2020T1F
ES0184949016 PARTICIPACIONES|ANDBANK MEGATRENDS 7.0300% EUR 2020T1F
ES0305079008 RENTA FIJA|Grenergy Renovables,|4,75|2024-11-08 2.9800% EUR 2020T1F
FI0009005961 ACCIONES|Stora Enso Oyj 1.6300% EUR 2020T1F
FI0009005987 ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ 1.5000% EUR 2020T1F
FI0009013296 ACCIONES|Neste Oil OYJ 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|Axa 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.0500% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER SA 1.4800% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|EngiFlPe 0.3800% EUR 2020T1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP PLC 0.5800% GBP 2020T1F
IE00B7WC3B40 PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ 2.9900% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|Banca Intesa San Pao 0.4200% EUR 2020T1F
IT0005366460 RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|2,13|2026-03-21 3.2900% EUR 2020T1F
LU0132661827 PARTICIPACIONES|Parts. UBAM NB Eq 3.5700% USD 2020T1F
LU0507266228 PARTICIPACIONES|Deutsche Inv I Top D 3.4000% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra 2.7200% EUR 2020T1F
LU1159838819 PARTICIPACIONES|Merchbanc SICAV-Merc 4.4600% EUR 2020T1F
LU1849566168 PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM 1.4300% EUR 2020T1F
LU1899019175 PARTICIPACIONES|Sigma Global Sustain 3.6400% EUR 2020T1F
NO0005668905 ACCIONES|Tomra Systems ASA 1.0200% NOK 2020T1F
US00206R1023 ACCIONES|AT&T 1.3700% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|Cisco Systems Inc. 1.3400% USD 2020T1F
US3364331070 ACCIONES|Accs. First Solar In 0.4600% USD 2020T1F
US4642875565 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares 0.7700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|Microsoft Corp 0.5900% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|Nvidia Corp 1.1900% USD 2020T1F
XS1598757760 RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 1.5300% EUR 2020T1F
XS1651861251 RENTA FIJA|Andorra Capital Floa|0,60|2022-07-25 1.5800% EUR 2020T1F
XS1678970291 RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|2,00|2028-02-07 1.4400% EUR 2020T1F
XS1886543476 RENTA FIJA|Corte Ingles|3,00|2024-03-15 1.3900% EUR 2020T1F
XS2055089457 RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,00|2029-09-23 2.5800% EUR 2020T1F