Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAÑABARA INVERSIONES, SICAV, S.A
ISIN |
ES0106013032 |
Nombre |
CAÑABARA INVERSIONES, SICAV, S.A |
NIF |
A85431690 |
Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
Código Postal |
28027 |
Ciudad |
Madrid |
Fecha de Registro |
2008-07-18 |
Número de Registro |
3570 |
Capital Inicial |
3000000.00 |
Capital Máximo |
30000000.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.247.041,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.537.629,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.784.669,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
914.561,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
128.753,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
6.827.983,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,28 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
84,72 |
Inversiones Financieras Valor |
5.784.670,00 |
Numero Acciones |
4.103.299,00 |
Numero Accionistas |
308,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Patrimonio |
6.827.983,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,09 |
Registro C N M V |
3.570,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-18,98 |
Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,20 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,52 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,66 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,18 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,18 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-153,94 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-86,99 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.827.983,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.427.538,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,09 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-26,21 |
Variacion Patrimonial I I C |
-11,65 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-665,57 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-64,88 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-25.349,90 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,64 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-708,26 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,74 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-735,92 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-98,50 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,22 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-869,68 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,98 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |