Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AG FINANCIAL 17 SICAV, SA
ISIN ES0106087002
Nombre AG FINANCIAL 17 SICAV, SA
NIF A67351247
Direccion Dirección: AVDA. DIAGONAL, 609-615 - 28008 BARCELONA
Código Postal 28008
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2019-04-26
Número de Registro 4331
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.052.732,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 243.018,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 875,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.296.625,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 187.865,00
Distribucion Patrimonio Resto 49.548,00
Distribucion Patrimonio Total 5.534.038,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,52
Inversiones Financieras Porcentaje 95,75
Inversiones Financieras Valor 5.296.601,00
Numero Acciones 6.072.234,00
Numero Accionistas 121,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.501.614,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 124.095,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.162.572,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 115.198,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 328.558,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 10.484,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 10.484,00
Patrimonio 5.534.038,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 4.331,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,51
Rentabilidad Media Liquidez -0,07
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,06
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,87
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,91
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,14
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -8.943,82
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,12
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.545,95
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -29,34
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.534.038,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.253.932,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -67,90
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,87
Variacion Patrimonial I I C -8,28
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -698,73
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 11,78
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -77,43
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -385,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -831,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -857,77
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,35
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.068,41
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,04
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.337,05
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -33,47
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000652011 ACCIONES|ERSTE GR BK AKT 0.1600% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE 0.4700% CHF 2020T1F
DE000A2YPFA1 BONOS|ALLIANZ|1.301|2049-09-25 1.6000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL AIR GROUP 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL 0.2700% EUR 2020T1F
ES0213307046 BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2021-03-15 1.7600% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA 0.3200% EUR 2020T1F
FR0000120172 ACCIONES|CARREFOUR 0.3600% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL FINA 0.2500% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|LOREAL 0.3200% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 0.3600% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNE 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000121501 ACCIONES|PEUGEOT SA 0.2800% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.3200% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI 0.3400% EUR 2020T1F
FR0007054358 ETF|LYXOR ETFS/FRAN 1.8300% EUR 2020T1F
FR0013332160 PARTICIPACIONES|AMUNDI SA/FRANC 4.3900% EUR 2020T1F
FR0013334695 BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26 0.7900% EUR 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|BP PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN 0.4200% GBP 2020T1F
IE00B1G3DH73 PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC 4.0500% EUR 2020T1F
IE00B1YZSC51 ETF|ISHARES ETFS/IR 4.3000% EUR 2020T1F
IE00B2NN6670 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 3.9200% EUR 2020T1F
IE00B441G979 ETF|BLACKROCK IE 3.1000% EUR 2020T1F
IE00B4L60045 ETF|ISHARES ETFS/IR 3.4400% EUR 2020T1F
IE00B5M1WJ87 ETF|STATE ST ETFS I 1.6500% EUR 2020T1F
IE00BDSTPS26 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS 3.4800% EUR 2020T1F
IE00BJBM1041 PARTICIPACIONES|LAZARD GL 1.6100% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS 5.2000% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL 0.2300% EUR 2020T1F
IT0003497168 ACCIONES|TELECOMITALIA 0.2600% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.3700% EUR 2020T1F
LU0156671504 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS 5.3300% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 6.3900% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 4.2200% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 1.6300% EUR 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE 1.5200% EUR 2020T1F
LU1382784764 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM 1.5600% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI 1.5400% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 1.0400% EUR 2020T1F
LU1725405036 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 5.3800% EUR 2020T1F
LU1814670615 PARTICIPACIONES|JP MORGAN 2.3600% EUR 2020T1F
LU1908356857 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST 1.6100% EUR 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL 0.3000% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET 0.5500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 0.5100% USD 2020T1F
US4642874089 ETF|ISHARES ETFS/US 2.3100% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 0.6900% USD 2020T1F
XS1201001572 BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18 1.7600% EUR 2020T1F
XS1382368113 BONOS|ROYALBANK|2.5|2023-03-22 1.8200% EUR 2020T1F
XS1629387462 BONOS|HEIDELBER FIN|1.5|2027-06-14 0.8500% EUR 2020T1F
XS1781401085 BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22 1.7500% EUR 2020T1F
XS1909193317 BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15 1.8900% EUR 2020T1F
XS1936208252 BONOS|FRESENIUS AG-PF|1.875|2025-02-15 0.9400% EUR 2020T1F
XS1937665955 BONOS|ENEL FINANCE NV|1.5|2025-07-21 1.8500% EUR 2020T1F
XS2002017361 BONOS|VODAFONE|.9|2026-11-24 1.7600% EUR 2020T1F