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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROHISPANO OPCIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0106093034
Nombre EUROHISPANO OPCIONES, SICAV S.A.
NIF A83229799
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-09-19
Número de Registro 2532
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,33
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,33
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 34.093,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.333.455,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 97,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.367.645,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 166.270,00
Distribucion Patrimonio Resto 233.014,00
Distribucion Patrimonio Total 1.766.929,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 84,97
Inversiones Financieras Valor 1.501.702,00
Numero Acciones 240.680,00
Numero Accionistas 218,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.388.232,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 170.500,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 1.210.447,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 165.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.177.785,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.766.929,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,58
Registro C N M V 2.532,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,81
Rentabilidad Media Liquidez -0,46
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,40
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,81
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,34
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,33
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -10,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -27,94
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,27
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 89,89
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -77,74
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.766.929,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.005.308,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,65
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,12
Variacion Patrimonial I I C -2,50
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -668,35
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 1,58
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -191,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.402,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -6.441,17
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 607,38
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,93
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.038,26
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,28
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,54
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BRBBDCACNPR8 ACCIONES|Banco Bradeso 0.0200% EUR 2020T1F
BRPETRACNPR6 ACCIONES|Petroleo Brasileiro 0.0100% EUR 2020T1F
ES00000123U9 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,64|2020-04-01 8.2900% EUR 2020T1F
ES00000127Z9 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,64|2020-04-01 8.2900% EUR 2020T1F
ES00000128X2 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,64|2020-04-01 8.2900% EUR 2020T1F
ES0105336038 PARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe 1.6100% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 1.8200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|Banco Santander S.A. 1.5100% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca 0.0900% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia 2.2700% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE VIDA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA 1.8700% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|Enagas 2.0500% EUR 2020T1F
ES0133499030 PARTICIPACIONES|Koala Capital, SIMCA 0.0800% EUR 2020T1F
ES0139140174 ACCIONES|INM. COLONIAL 1.2200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 5.0800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 3.3900% EUR 2020T1F
ES0152503035 ACCIONES|Mediaset España 0.1900% EUR 2020T1F
ES0167733015 ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A 0.0300% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|Liberbank 0.2500% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|R.E.E. 3.2400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 0.5000% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|SOL MELIA 0.4400% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida 0.4600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 2.3900% EUR 2020T1F
ES0L02006127 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,63|2020-04-01 8.2900% EUR 2020T1F
ES0L02007109 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,63|2020-04-01 8.2900% EUR 2020T1F
ES0L02011135 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,63|2020-04-01 8.2900% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor 6.1500% EUR 2020T1F
US0605058157 RENTA FIJA|Bank of America|4,00|2049-11-15 0.0800% USD 2020T1F