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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española XABEK INVESTMENT SICAV S.A.
ISIN ES0106098009
Nombre XABEK INVESTMENT SICAV S.A.
NIF A86141082
Direccion Dirección: c/ María de Molina nº 4 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2011-03-22
Número de Registro 3685
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.938.586,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 428.932,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.577,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.372.095,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 167.042,00
Distribucion Patrimonio Resto 27.470,00
Distribucion Patrimonio Total 3.566.607,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,31
Inversiones Financieras Porcentaje 94,44
Inversiones Financieras Valor 3.368.471,00
Numero Acciones 506.704,00
Numero Accionistas 207,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 753.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 753.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 753.500,00
Patrimonio 3.566.607,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 3.685,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,37
Rentabilidad Media Liquidez -0,22
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,65
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,38
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,55
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -87,24
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,52
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -220,77
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,33
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 34,24
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.566.606,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.934.648,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,71
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -56,20
Variacion Patrimonial I I C -2,24
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -297,98
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -22,42
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -38,98
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -173,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.243,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.299,47
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,14
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -123,27
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,23
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -439,65
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -16,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 0.8300% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 1.3200% CHF 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 1.3000% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 0.0000% EUR 2020T1F
DK0060534915 Acciones|NOVO NORDISK 1.1500% DKK 2020T1F
ES0152503035 Acciones|GESTEVISION TELECINCO 0.7900% EUR 2020T1F
ES0L02012042 Letras|REINO DE ESPA#A|0,493|2020-12-04 11.2400% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.9000% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI 1.7700% EUR 2020T1F
GB0002374006 Acciones|DIAGEO PLC 0.8200% GBP 2020T1F
GB0007980591 Acciones|BP AMOCO PLC 1.4700% GBP 2020T1F
GB00BN65R198 Bonos|REINO UNIDO|1,000|2020-07-22 4.7900% GBP 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.9800% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 2.9400% EUR 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 2.6500% EUR 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 1.7700% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 2.2200% EUR 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.7200% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 2.9500% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 2.9700% USD 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY 3.8300% USD 2020T1F
US1667641005 Acciones|CHEVRON 1.5400% USD 2020T1F
US17275R1023 Acciones|CYSCO SYSTEMS INC 1.0000% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 1.6900% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 2.1200% USD 2020T1F
US31428X1063 Acciones|FEDEX CORP 0.9200% USD 2020T1F
US4370761029 Acciones|HOME DEPOT 2.7500% USD 2020T1F
US4781601046 Acciones|JOHNSON & JOHNSON 2.3300% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 1.7000% USD 2020T1F
US7170811035 Acciones|PFIZER ING 1.6600% USD 2020T1F
US912796SZ37 Letras|US TREASURY|1,529|2020-07-16 25.2900% USD 2020T1F
US912796SZ37 Letras|US TREASURY|1,542|2020-07-16 2.0300% USD 2020T1F