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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AGARUS INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0106101035
Nombre AGARUS INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A82387986
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-04-03
Número de Registro 1034
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.097.299,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 641.829,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -25.722,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.713.406,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 248.803,00
Distribucion Patrimonio Resto 101.771,00
Distribucion Patrimonio Total 5.063.980,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,52
Inversiones Financieras Porcentaje 93,58
Inversiones Financieras Valor 4.739.128,00
Numero Acciones 3.888.271,00
Numero Accionistas 194,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.063.980,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 1.034,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,62
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,53
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,24
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,30
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,45
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -64,15
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 32,94
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.063.980,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.809.872,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,64
Variacion Patrimonial I I C -8,17
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -747,90
Variacion Patrimonial Ingresos 0,08
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -39,84
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 7,91
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,08
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -181,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.209,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.520,76
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,04
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -111,75
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,96
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -2.639,74
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,59
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.2200% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA SA 0.9600% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 0.4700% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LIBERBANK SA 0.2700% EUR 2020T1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 2.1700% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS SE 1.2200% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 0.9500% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 1.0600% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE, S.A. 0.7400% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 7.1600% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R 3.3300% EUR 2020T1F
IE00BF2ZVC61 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 0.8200% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 3.7400% EUR 2020T1F
LU0248005711 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 2.8500% USD 2020T1F
LU0252633754 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX 3.3300% EUR 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 2.7300% EUR 2020T1F
LU0316492775 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA 1.6000% EUR 2020T1F
LU0346389348 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 1.1000% EUR 2020T1F
LU0552385535 PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUNITY 0.8900% USD 2020T1F
LU0583240782 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA 4.9600% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 2.7600% EUR 2020T1F
LU0880599641 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA FO 3.8400% EUR 2020T1F
LU0929966207 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUNDS SICAV 2.5500% USD 2020T1F
LU0973648859 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 2.0800% EUR 2020T1F
LU0987193264 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH 5.8400% EUR 2020T1F
LU0996179858 PARTICIPACIONES|AMUNDI INDEX SOL-INDEX M 1.7300% EUR 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 0.9800% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 5.3400% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 2.8900% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 5.9500% EUR 2020T1F
LU1766635962 PARTICIPACIONES|LFIS VISION PREMIA 3.3900% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO 0.7200% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.3600% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.3300% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.8600% USD 2020T1F
US87938WAM55 RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27 7.7300% USD 2020T1F
USP16259AB20 RFIJA|BBVA BANCOMER SA|6.50|2021-03-10 2.8100% USD 2020T1F