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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0106135033
Nombre AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A83686659
Direccion Dirección: Calle Velázquez 25, 2º C - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-10-20
Número de Registro 2886
Capital Inicial 2400008.88
Capital Máximo 24000088.80
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.904.875,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 7.255.832,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 18.148,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 15.178.855,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.160.788,00
Distribucion Patrimonio Resto 477.128,00
Distribucion Patrimonio Total 17.816.772,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 85,26
Inversiones Financieras Valor 15.190.958,00
Numero Acciones 2.332.937,00
Numero Accionistas 128,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 7.761.595,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.311.606,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 3.864.089,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.273.553,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.897.506,00
Patrimonio 17.816.772,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 2.886,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,23
Rentabilidad Media Liquidez -0,11
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,61
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,80
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -10,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -10,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -58,35
Variacion Patrimonial Depositos -0,03
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -1.311,70
Variacion Patrimonial Derivados 6,37
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -458,28
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -28,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 17.816.772,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 20.788.352,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -36,64
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 48,81
Variacion Patrimonial I I C -0,59
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -474,57
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -78,61
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 4,86
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -2.270,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -3.251,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -3.202,51
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,51
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.069,64
Variacion Patrimonial Renta Variable -17,33
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -698,25
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 100,65
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003808251 Acciones|EXMAR NV 0.3100% EUR 2020T1F
BE0003816338 Acciones|EURONAV NV 1.2400% EUR 2020T1F
BE0974268972 Acciones|BPOST SA 0.0000% EUR 2020T1F
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0.3000% EUR 2020T1F
BMG9108L1081 Acciones|TSAKOS ENERGY NAVIGATION 0.0000% USD 2020T1F
BMG9456A1009 Acciones|GOLAR 0.3200% USD 2020T1F
CA0679011084 Acciones|RANDGOLD RESOURCES 0.4800% USD 2020T1F
CA13321L1085 Acciones|CAMECO CORP 0.4200% USD 2020T1F
CA3039018393 Acciones|FAIRFAX FINL HLDGS LTD 0.1000% CAD 2020T1F
CA3039018476 Acciones|FAIRFAX FINL HLDGS LTD 0.0900% CAD 2020T1F
CA3039018542 Acciones|FAIRFAX FINL HLDGS LTD 0.0100% CAD 2020T1F
CA3039018625 Acciones|FAIRFAX FINL HLDGS LTD 0.0100% CAD 2020T1F
CA3039018880 Acciones|FAIRFAX FINL HLDGS LTD 0.2300% CAD 2020T1F
CA46016U1084 Acciones|INTERNATIONAL PETROLEUM 0.1400% SEK 2020T1F
CA6445351068 Acciones|NEW GOLD INC 0.0400% USD 2020T1F
CA67077M1086 Acciones|NUTRIEN 0.6900% USD 2020T1F
CA74061A1084 Acciones|PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP 0.2900% CAD 2020T1F
CA8520661098 Acciones|SPROTT INC 0.3800% CAD 2020T1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 0.1800% CHF 2020T1F
CH0200044813 Obligaciones|ARYZTA AG|1,330|2020-01-25 0.8600% CHF 2020T1F
CH0253592783 Obligaciones|ARYZTA AG|2020-04-28 0.4300% CHF 2020T1F
CH0303692047 Acciones|EDAG ENGINEERING 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005190037 Acciones|BMW 0.7600% EUR 2020T1F
DE0005550636 Acciones|DRAEGERWERK AG 0.4700% EUR 2020T1F
DE0005909006 Acciones|BILFINGER BERGER AG 0.0100% EUR 2020T1F
DE0006083405 Acciones|HORNBACH HOLDING 0.1000% EUR 2020T1F
DE0006084403 Acciones|HORNBACH BAUMARKT 0.0100% EUR 2020T1F
DE0006289309 Participaciones|BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT 0.3600% EUR 2020T1F
DE0007657231 Acciones|VILLEROY & BOCH 0.0500% EUR 2020T1F
DE000A2YN900 Acciones|TEAMVIEWER AG 0.4900% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON 1.1700% EUR 2020T1F
Deposito|BANCO SABADELL NOK|2,030|2020 09 29 Deposito|BANCO SABADELL NOK|2,030|2020 09 29 0.2300% NOK 2020T1F
Deposito|BANKOA|0,090|2020 05 27 Deposito|BANKOA|0,090|2020 05 27 20.6000% EUR 2020T1F
Deposito|LIBERBANK|0,010|2021 01 17 Deposito|LIBERBANK|0,010|2021 01 17 5.8900% EUR 2020T1F
Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 25 Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 25 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105015012 Acciones|LAR ESPAÑA REAL STATE 0.4500% EUR 2020T1F
ES0105022000 Acciones|APPLUS SERVICES 0.3900% EUR 2020T1F
ES0105075008 Acciones|EUSKALTEL 0.5000% EUR 2020T1F
ES0105122024 Acciones|METROVACESA 0.2300% EUR 2020T1F
ES0105130001 Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS 0.2400% EUR 2020T1F
ES0105229001 Acciones|PROSEGUR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110944172 Acciones|QUABIT INMOBILIARIA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0113307062 Acciones|BANKIA 0.1200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|SANTANDER 0.5300% EUR 2020T1F
ES0117160111 Acciones|ALBA 0.0900% EUR 2020T1F
ES0118900010 Acciones|FERROVIAL 0.6500% EUR 2020T1F
ES0122060314 Acciones|FOCYCSA 0.3000% EUR 2020T1F
ES0126501131 Acciones|DINAMIA 1.2900% EUR 2020T1F
ES0127797019 Acciones|GALP ENERGIES SGPS SA 0.6500% EUR 2020T1F
ES0129743318 Acciones|ELECNOR 0.1500% EUR 2020T1F
ES0140609019 Acciones|CAIXABANK 0.2500% EUR 2020T1F
ES0147561015 Acciones|IBERPAPEL 0.2100% EUR 2020T1F
ES0154653911 Acciones|INMOBILIARIA DEL SUR 0.2900% EUR 2020T1F
ES0157097017 Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0157261019 Acciones|LABORATORIOS ROVI 0.1100% EUR 2020T1F
ES0165386014 Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN 0.5000% EUR 2020T1F
ES0175438003 Acciones|PROSEGUR 0.1900% EUR 2020T1F
ES0176252718 Acciones|SOL MELIA 0.2500% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 0.5600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA 1.0700% EUR 2020T1F
ES0182870214 Acciones|VALLEHERMOSO 0.2500% EUR 2020T1F
ES0184262212 Acciones|VISCOFAN 0.9000% EUR 2020T1F
ES0184933812 Acciones|ZARDOYA OTIS 0.4100% EUR 2020T1F
ES03138602P1 Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,162|2020-03-05 0.0000% EUR 2020T1F
ES03138603C7 Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,176|2022-03-28 3.1400% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ - A - 0.2400% EUR 2020T1F
FR0000045072 Acciones|CREDIT AGRICOLE SA 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000060329 Acciones|PSB INDUSTRIES 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000074759 Acciones|FLEURY MICHON SA 0.0600% EUR 2020T1F
FR0000120107 Acciones|SAVENCIA SA 0.6400% EUR 2020T1F
FR0000120172 Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000120503 Acciones|BOUYGUES 0.7200% EUR 2020T1F
FR0000120669 Acciones|ESSO SAF 0.1600% EUR 2020T1F
FR0000121725 Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A. 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BANCO NACIONAL DE PARÍS 0.2500% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT SA 0.3200% EUR 2020T1F
FR0000133308 Acciones|FRANCE TELECOM 0.3400% EUR 2020T1F
FR0004007813 Acciones|TOTAL FINA 0.3500% EUR 2020T1F
FR0004050300 Acciones|GROUPE OPEN 0.1300% EUR 2020T1F
FR0004155000 Acciones|GROUPE SFPI 0.0400% EUR 2020T1F
FR0004188670 Acciones|TARKETT 0.2000% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|ENGIE SA 0.5800% EUR 2020T1F
FR0010361683 Participaciones|LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT 0.0900% EUR 2020T1F
FR0013199916 Acciones|SOMFY SA 0.3700% EUR 2020T1F
GB0000456144 Acciones|ANTOFAGASTA PLC 0.6300% GBP 2020T1F
GB0001500809 Acciones|TULLOW OIL PLC 0.0200% GBP 2020T1F
GB0004544929 Acciones|IMPERIAL TOBACCO GROUP 0.2400% GBP 2020T1F
GB0007973794 Acciones|SERCO GROUP PLC 1.4500% GBP 2020T1F
GB0009697037 Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC 0.2500% GBP 2020T1F
GB00B07KD360 Acciones|COBHAM 0.0000% GBP 2020T1F
GB00B4Y7R145 Acciones|DIXON CARPHONE PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB00BRF0TJ56 Acciones|SCS GROUP PLC 0.1700% GBP 2020T1F
GB00BZBX0P70 Acciones|GYM GROUP PLC 0.5900% GBP 2020T1F
IE00B010DT83 Acciones|C&C GROUP PLC 0.4800% GBP 2020T1F
IE00B4ND3602 Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS 2.5900% EUR 2020T1F
IE00BP3QZB59 Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS 0.6200% EUR 2020T1F
IL0002810146 Acciones|ISRAEL CHEMICALS LTD 0.9600% USD 2020T1F
IM00BF0FMG91 Acciones|STIRX GROUP PLC 0.1900% GBP 2020T1F
IT0000070786 Acciones|CIR SPA 1.1500% EUR 2020T1F
IT0000076486 Acciones|DANIELI & CO 0.3600% EUR 2020T1F
IT0000080447 Acciones|CIR SPA 0.0000% EUR 2020T1F
IT0001055521 Acciones|LA DORIA SPA 0.4200% EUR 2020T1F
IT0001206769 Acciones|SOL SPA 0.2800% EUR 2020T1F
IT0003497168 Acciones|TELECOM ITALIA 0.0000% EUR 2020T1F
IT0005075764 Acciones|ITALIAN WINE BRANDS 0.5300% EUR 2020T1F
IT0005138703 Acciones|ORSERO 0.1400% EUR 2020T1F
IT0005347429 Acciones|DIGITAL VALUE SPA 0.1300% EUR 2020T1F
JE00BYVQYS01 Acciones|IWG PLC 0.2100% GBP 2020T1F
LU0569974404 Acciones|ARCELORMITTAL 0.3000% EUR 2020T1F
MHY410531021 Acciones|INTERNATIONAL SEAWAYS 1.5200% USD 2020T1F
MHY7542C1306 Acciones|SCORPIO TANKERS INC 0.3500% USD 2020T1F
MHY8564M1057 Acciones|TEEKAY 3.7400% USD 2020T1F
MHY8564W1030 Acciones|TEEKAY 2.9900% USD 2020T1F
MHY8565N3002 Acciones|TEEKAY 0.6600% USD 2020T1F
MXP370841019 Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV 0.2400% MXN 2020T1F
NL0011031208 Acciones|MYLAN NV 0.3400% USD 2020T1F
NL0011821392 Acciones|SIGNIFY 0.1800% EUR 2020T1F
NO0003078800 Acciones|TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA 0.1700% NOK 2020T1F
NO0010571698 Acciones|WILH WILHELMSEN HOLDING-A 0.1100% NOK 2020T1F
PTEDP0AM0009 Acciones|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL 0.5100% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP ENERGIES SGPS SA 0.2800% EUR 2020T1F
PTSEM0AM0004 Acciones|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMEN 0.1500% EUR 2020T1F
PTSNP0AE0008 Acciones|SONAE SGPS 0.0900% EUR 2020T1F
US02079K3059 Acciones|GOOGLE INC-CL A 0.5900% USD 2020T1F
US12653C1080 Acciones|CONSOL ENERGY INC 0.1400% USD 2020T1F
US2044481040 Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA 0.6700% USD 2020T1F
US47215P1066 Acciones|JD.COM INC 0.5100% USD 2020T1F
US48268K1016 Acciones|KT CORP 0.2900% USD 2020T1F
US5006881065 Acciones|KOSMOS ENERGU LTD 0.0600% USD 2020T1F
US6516391066 Acciones|NEWMONT MINIG CORP 0.5200% USD 2020T1F
US7960502018 Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS 0.8300% USD 2020T1F
XS1936784831 Bonos|BANCO DE SANTANDER|0,875|2022-01-21 1.1200% EUR 2020T1F