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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PREFELICITY, SICAV, S.A.
ISIN ES0106190038
Nombre PREFELICITY, SICAV, S.A.
NIF A80128549
Direccion Dirección: CONDE DE ARANDA 24 4º - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1991-12-10
Número de Registro 19
Capital Inicial 2401200.00
Capital Máximo 24012000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.353.148,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 375.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 41.590,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.769.738,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 113.423,00
Distribucion Patrimonio Resto 97.876,00
Distribucion Patrimonio Total 6.981.037,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,63
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 995.781,00
Numero Accionistas 180,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.303.913,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 181.802,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 532.062,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.771.851,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.771.851,00
Patrimonio 6.981.037,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 19,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -1,63
Rentabilidad Media Liquidez -0,23
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,70
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,85
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 83,73
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,86
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -215,77
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.981.036,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.156.027,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -51,05
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -56,09
Variacion Patrimonial I I C -1,27
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -403,60
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,28
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -55,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,61
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -268,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -1,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.064,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -1,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.120,62
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,20
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -121,68
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,86
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0400441280 Bonos|UBS AG|5,000|2023-01-31 7.3900% USD 2020T1F
ES0000012A89 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 5.3700% EUR 2020T1F
ES0840609012 Bonos|LA CAIXA|1,312|2026-03-23 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010609115 Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS 10.7700% EUR 2020T1F
FR0010674978 Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010952788 Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS 2.3700% EUR 2020T1F
FR0013251881 Participaciones|GROUPAMA 4.7400% EUR 2020T1F
LU0128494944 Participaciones|PICTET FIF 13.1500% EUR 2020T1F
LU0128497707 Participaciones|PICTET FIF 13.9800% USD 2020T1F
LU0423949717 Participaciones|BNP PARIBAS 10.1700% EUR 2020T1F
LU1163205096 Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
US06738EBA29 Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|1,937|2080-12-15 0.0000% USD 2020T1F
USF1R15XK771 Bonos|BNP PARIBAS|2,562|2166-05-15 3.9000% USD 2020T1F
USF2R125CF03 Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,437|2060-09-23 4.6800% USD 2020T1F
USF8586CBQ45 Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|3,375|2028-04-06 0.0000% USD 2020T1F
USF8586CRW49 Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|3,937|2100-12-18 4.7100% USD 2020T1F
USH3698DCP71 Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|3,187|2060-08-21 4.5900% USD 2020T1F
USP9634CAC57 Bonos|USJ ACUCAR E ALCOOL|5,250|2023-11-09 1.3300% USD 2020T1F
XS0568692635 Bonos|TALVIVAARA MINING PL|2,000|2050-12-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS1046224884 Bonos|UNICREDITO ITALIANO|4,000|2024-06-03 0.0000% USD 2020T1F
XS1512736379 Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|9,000|2021-11-03 2.6300% EUR 2020T1F
XS1619422865 Bonos|BBVA|1,468|2060-05-24 2.4200% EUR 2020T1F
XS1626771791 Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2027-06-07 0.0000% EUR 2020T1F
XS2024502960 Bonos|COMMERZBANK|7,000|2025-04-09 4.1900% USD 2020T1F