Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PREFELICITY, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0106190038 |
| Nombre |
PREFELICITY, SICAV, S.A. |
| NIF |
A80128549 |
| Direccion |
Dirección: CONDE DE ARANDA 24 4º - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1991-12-10 |
| Número de Registro |
19 |
| Capital Inicial |
2401200.00 |
| Capital Máximo |
24012000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.353.148,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
375.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
41.590,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.769.738,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
113.423,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
97.876,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.981.037,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,63 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
995.781,00 |
| Numero Accionistas |
180,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.303.913,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
181.802,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
532.062,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.771.851,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.771.851,00 |
| Patrimonio |
6.981.037,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
19,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,63 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
83,73 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-215,77 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.981.036,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.156.027,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-51,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-56,09 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,27 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-403,60 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-55,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-268,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.064,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.120,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-121,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-2,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0400441280 |
Bonos|UBS AG|5,000|2023-01-31 |
7.3900% |
USD |
2020T1F |
| ES0000012A89 |
REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 |
5.3700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609012 |
Bonos|LA CAIXA|1,312|2026-03-23 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010609115 |
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS |
10.7700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010674978 |
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010952788 |
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013251881 |
Participaciones|GROUPAMA |
4.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0128494944 |
Participaciones|PICTET FIF |
13.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0128497707 |
Participaciones|PICTET FIF |
13.9800% |
USD |
2020T1F |
| LU0423949717 |
Participaciones|BNP PARIBAS |
10.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1163205096 |
Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| US06738EBA29 |
Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|1,937|2080-12-15 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| USF1R15XK771 |
Bonos|BNP PARIBAS|2,562|2166-05-15 |
3.9000% |
USD |
2020T1F |
| USF2R125CF03 |
Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,437|2060-09-23 |
4.6800% |
USD |
2020T1F |
| USF8586CBQ45 |
Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|3,375|2028-04-06 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| USF8586CRW49 |
Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|3,937|2100-12-18 |
4.7100% |
USD |
2020T1F |
| USH3698DCP71 |
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|3,187|2060-08-21 |
4.5900% |
USD |
2020T1F |
| USP9634CAC57 |
Bonos|USJ ACUCAR E ALCOOL|5,250|2023-11-09 |
1.3300% |
USD |
2020T1F |
| XS0568692635 |
Bonos|TALVIVAARA MINING PL|2,000|2050-12-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1046224884 |
Bonos|UNICREDITO ITALIANO|4,000|2024-06-03 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| XS1512736379 |
Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|9,000|2021-11-03 |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1619422865 |
Bonos|BBVA|1,468|2060-05-24 |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1626771791 |
Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2027-06-07 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2024502960 |
Bonos|COMMERZBANK|7,000|2025-04-09 |
4.1900% |
USD |
2020T1F |