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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AGROPEM DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0106572037
Nombre AGROPEM DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82641044
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-07-31
Número de Registro 1276
Capital Inicial 2404051.76
Capital Máximo 11347116.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 145.033,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.254.476,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -264,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.399.246,00
Distribucion Patrimonio Liquidez -9,00
Distribucion Patrimonio Resto 595.957,00
Distribucion Patrimonio Total 3.995.194,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 2,15
Inversiones Financieras Porcentaje 83,86
Inversiones Financieras Valor 3.350.384,00
Numero Acciones 674.276,00
Numero Accionistas 214,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 3.487.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.633.930,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 3.333.750,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 3.333.750,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 300.180,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 300.180,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.995.194,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 1.276,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -33,84
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,10
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,61
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,93
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -12,58
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -12,57
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -833,50
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -41,40
Variacion Patrimonial Derivados -17,23
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -402,17
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -99,91
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.995.194,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.038.978,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,31
Variacion Patrimonial I I C -0,01
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 404,78
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -27,20
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -32,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -38,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -502,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -38,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -510,48
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -466,60
Variacion Patrimonial Renta Variable -21,59
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -649,97
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -3,27
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 3.487.500,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 3.487.500,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DEPOSITO|BANKINTER SA|0.01|2020-05-27 DEPOSITO|BANKINTER SA|0.01|2020-05-27 7.5100% EUR 2020T1F
DEPOSITO|CAJA RURAL CA|0.05|2020-11-08 DEPOSITO|CAJA RURAL CA|0.05|2020-11-08 2.5000% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.4400% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2.3300% EUR 2020T1F
ES0138045002 PARTICIPACIONES|FONCAIXA MONETARIO RENDI 2.6100% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 2.6900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.5200% EUR 2020T1F
ES0L02006127 SPAIN LETRAS DEL TESORO 58.8600% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE, S.A. 2.4000% EUR 2020T1F