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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0106953005
Nombre AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A87330486
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2015-10-09
Número de Registro 4264
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.478.786,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 428.475,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.907.261,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 194.468,00
Distribucion Patrimonio Resto 57.875,00
Distribucion Patrimonio Total 3.159.604,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,13
Inversiones Financieras Porcentaje 92,13
Inversiones Financieras Valor 2.911.093,00
Numero Acciones 2.977.802,00
Numero Accionistas 135,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.155.001,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 208.400,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 208.400,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 946.601,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 946.601,00
Patrimonio 3.159.604,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 4.264,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,13
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,30
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,98
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,06
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -62,24
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,98
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -251,10
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,25
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 38,37
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.159.604,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.767.163,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 20,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -103,33
Variacion Patrimonial I I C -5,40
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -783,64
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -98,37
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -61,87
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,24
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -325,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.777,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.881,09
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -10,68
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -357,56
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 3,82
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.7400% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 1.3800% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.0300% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA 1.2700% EUR 2020T1F
ES0112618006 PARTICIPACIONES|BUY & HOLD CAPITAL SGIIC S.A. 4.1300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.4900% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 5.5500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.0000% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 1.1300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.4600% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING 2.3300% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.6500% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN 1.3300% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 0.6500% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 0.7800% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.2800% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 2.5700% EUR 2020T1F
IE00B4K48X80 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 2.3500% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD 6.2100% EUR 2020T1F
IE00B520F527 PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP 1.7800% EUR 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG 4.7500% EUR 2020T1F
IE00BYPC7T68 PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT 1.4600% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA 0.8300% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.5200% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.4100% GBP 2020T1F
LU0107852195 PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA 3.7300% USD 2020T1F
LU0403296170 PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG 1.8000% USD 2020T1F
LU0599947271 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA 5.2900% EUR 2020T1F
LU0827884254 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 2.2000% EUR 2020T1F
LU1777189124 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 1.1100% EUR 2020T1F
LU1908332833 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL 4.2500% EUR 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 1.6300% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 2.3000% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 3.0800% USD 2020T1F
US0311621009 ACCIONES|AMGEN INC 2.1500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.9800% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.4200% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 1.4800% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.9600% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK & CO INC 1.6300% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 3.0900% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 2.1000% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.8200% USD 2020T1F