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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0107291033
Nombre AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83473116
Direccion Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-02-24
Número de Registro 2702
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.596.855,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 694.196,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 5.103,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.296.154,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 863.239,00
Distribucion Patrimonio Resto 43.083,00
Distribucion Patrimonio Total 5.202.476,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,40
Inversiones Financieras Porcentaje 82,50
Inversiones Financieras Valor 4.291.048,00
Numero Acciones 378.983,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.202.476,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 2.702,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,25
Rentabilidad Media Liquidez 0,03
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,87
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,06
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,73
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,61
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -87,49
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -3,52
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.202.476,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.861.634,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,43
Variacion Patrimonial I I C -9,24
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -21.777,31
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -17,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -73,63
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -224,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -504,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -544,02
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,41
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -909,25
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -135,52
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -25,06
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.4200% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 1.0300% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.6400% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.7500% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.3600% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.9400% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.7100% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 10.6700% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES 0.2200% EUR 2020T1F
ES0110513035 PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114834031 PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114861034 PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115095038 PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126451030 PARTICIPACIONES|DIBICO INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0138207032 PARTICIPACIONES|FARARU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139143038 PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0140942030 PARTICIPACIONES|EIDETESA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0143521039 PARTICIPACIONES|GUANABACOBA SICAV S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0146261039 PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.5400% EUR 2020T1F
ES0152172039 PARTICIPACIONES|INSALAZA SICAV S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155233036 PARTICIPACIONES|COPU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155331038 PARTICIPACIONES|INVERKAL BOLSA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155556030 PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155716030 PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155938030 PARTICIPACIONES|INVEST VALOR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156870034 PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159176033 PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159456039 PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161050036 PARTICIPACIONES|INVERSION EN VALORES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161793031 PARTICIPACIONES|ARRIETA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166354037 PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170473039 PARTICIPACIONES|PROTEVA CAP SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170683033 PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173768039 PARTICIPACIONES|RIBERAS DEL SOR INVE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176339036 PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177832039 PARTICIPACIONES|TAORMIN SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179536034 PARTICIPACIONES|GSTAAD INVERSIONES S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180742035 PARTICIPACIONES|TRINIDAD INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183086034 PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184161034 PARTICIPACIONES|VISIFM SICAV S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184687038 PARTICIPACIONES|VALDECARROS 2000 SIM 0.0000% EUR 2020T1F
ES0205045018 BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10 1.9200% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.1900% EUR 2020T1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.9500% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.8800% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.9900% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.6000% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.9300% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 0.6700% EUR 2020T1F
FR0010429068 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 1.3700% EUR 2020T1F
FR0011475078 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 2.7700% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.6700% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 0.8100% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.8900% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 0.7900% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.4600% GBP 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 5.8000% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 4.3900% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 1.0200% EUR 2020T1F
IE00BG0R1B02 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 2.0500% EUR 2020T1F
IE00BSZLQL65 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 1.0200% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.7900% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 1.3400% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 0.9700% EUR 2020T1F
LU1055198771 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 0.8600% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 3.2800% EUR 2020T1F
LU1634531427 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 2.1900% EUR 2020T1F
LU1945292289 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 2.3400% EUR 2020T1F
LU2077745615 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 1.2000% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 0.7000% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.3700% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 0.3700% SEK 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 4.2700% USD 2020T1F
XS0849517650 BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 2.0500% EUR 2020T1F
XS1203854960 BONO|BAT INTL FINANCE PLC|0,88|2023-10-13 1.8800% EUR 2020T1F
XS1538867760 BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 1.9100% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONO|BKT|2,50|2027-04-06 1.9200% EUR 2020T1F
XS1622624242 BONO|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 1.9300% EUR 2020T1F
XS1716927766 BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 1.5800% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 1.8700% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 1.7400% EUR 2020T1F
XS1972548231 BONO|VOLKSWAGEN AG|1,50|2024-10-01 1.8400% EUR 2020T1F