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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española 1962 CAPITAL, SICAV, SA
ISIN ES0107390033
Nombre 1962 CAPITAL, SICAV, SA
NIF A82671868
Direccion Dirección: Plaza de la Independencia número 6 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-01-31
Número de Registro 1576
Capital Inicial 2500004.00
Capital Máximo 25000040.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.843.566,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 549.801,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.393.368,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 272.885,00
Distribucion Patrimonio Resto 39.574,00
Distribucion Patrimonio Total 4.705.828,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,03
Inversiones Financieras Porcentaje 93,38
Inversiones Financieras Valor 4.393.358,00
Numero Acciones 1.014.389,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.705.828,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 1.576,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -37,07
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,51
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,08
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -74,14
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 2,06
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 54,74
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -8,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -752,16
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,42
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 26,39
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.705.828,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.307.857,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -14,68
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -56,02
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 175,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -42,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -571,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -42,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -613,05
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -34,49
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -568,20
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,27
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005190003 Acciones BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 3.5600% EUR 2020T1F
DE0007100000 Acciones DAIMLER AG 2.9400% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones SAP AG 4.6500% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones SIEMENS AG 3.7900% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones ALLIANZ SE 4.1800% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones BASF SE 3.5800% EUR 2020T1F
DE000CBK1001 Acciones COMMERZBANK AG 3.6200% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones BBVA S.A. 3.6300% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones INDUSTRIA DE DISE�O TEXTIL,S.A."INDITEX" 4.7800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones TELEFONICA ,S.A. 3.2700% EUR 2020T1F
FR0000045072 Acciones CREDIT AGRICOLE 3.7100% EUR 2020T1F
FR0000120073 Acciones AIR LIQUID 5.8900% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones TOTAL SA 4.1900% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones SANOFI-AVENTIS 5.5000% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones AXA SA 3.5900% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones Louis Vuitton SA 5.0000% EUR 2020T1F
FR0000130809 Acciones SOCIETE GENERALE GENERALE SUCURSAL EN ESP 3.7400% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones BNP PARIBAS SUCURSAL ESPA�A SA 3.8800% EUR 2020T1F
FR0000133308 Acciones ORANGE SA 3.2800% EUR 2020T1F
FR0013326246 Acciones UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2.2200% EUR 2020T1F
IT0000072618 Acciones INTESA SANPAOLO 3.4900% EUR 2020T1F
IT0003132476 Acciones ENI SPA 4.3200% EUR 2020T1F
IT0005239360 Acciones UNICREDIT SPA 3.5500% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones ING GROEP NV 3.0200% EUR 2020T1F