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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AIDT CORPORATE SICAV SA
ISIN ES0107495006
Nombre AIDT CORPORATE SICAV SA
NIF A86746575
Direccion Dirección: c/ Maria de Molina nº 4 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-06-28
Número de Registro 3826
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.557.702,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.753.180,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 17.437,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.328.319,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 355.140,00
Distribucion Patrimonio Resto 79.491,00
Distribucion Patrimonio Total 6.762.950,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,06
Inversiones Financieras Porcentaje 92,25
Inversiones Financieras Valor 6.239.069,00
Numero Acciones 1.225.532,00
Numero Accionistas 199,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 775.393,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.531.982,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 460.565,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.395.010,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.136.972,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.136.972,00
Patrimonio 6.762.950,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 3.826,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -3,77
Rentabilidad Media Liquidez -0,47
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,82
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,37
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,52
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,33
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,75
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -87,02
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,09
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -73,30
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 76,82
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.762.950,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.027.632,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 14,25
Variacion Patrimonial I I C -0,02
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 18,06
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,21
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 27,16
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 16,24
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -120,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -3,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 41,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -3,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 56,00
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,97
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 489,15
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,95
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -375,89
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 6,85
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 288.835,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 775.393,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AU2CLT260606 Letras|AUSTRALIA|0,917|2020-06-26 2.4600% AUD 2020T1F
CA1350Z76D19 Letras|CANADA|1,754|2020-06-11 2.8500% CAD 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 1.3900% CHF 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS 0.7900% EUR 2020T1F
DK0060534915 Acciones|NOVO NORDISK 0.8100% DKK 2020T1F
ES00000128E2 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012A89 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 17.0300% EUR 2020T1F
ES0L02006127 Letras|REINO DE ESPA#A|0,465|2020-06-12 8.8900% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.9500% EUR 2020T1F
FR0007038138 Participaciones|AMUNDI 7.7700% EUR 2020T1F
FR0013154002 Acciones|SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0.5400% EUR 2020T1F
GB0002374006 Acciones|DIAGEO PLC 0.6900% GBP 2020T1F
GB00BHLFFM93 Letras|REINO UNIDO|0,715|2020-06-01 3.3400% GBP 2020T1F
JP3756600007 Acciones|NINTENDO 1.0300% JPY 2020T1F
LU0568620305 Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG 11.8600% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 0.3300% EUR 2020T1F
NO0010857121 Letras|NORUEGA GOVERNMENT|0,969|2020-06-17 2.5600% NOK 2020T1F
US013817AW16 Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 1.3300% USD 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 0.4700% USD 2020T1F
US026874DK01 Bonos|AMERICAN INTERNATION|2,100|2028-01-01 1.3900% USD 2020T1F
US06740L8C27 Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 2.7800% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 1.0400% USD 2020T1F
US42824CAW91 Bonos|HEWLETT PACKARD|2,450|2025-07-15 1.4000% USD 2020T1F
US4612021034 Acciones|INTUIT INC 1.0200% USD 2020T1F
US50077LAD82 Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 0.6500% USD 2020T1F
US50077LAJ52 Bonos|KRAFT|1,750|2022-07-15 1.3400% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 1.8200% USD 2020T1F
US594918BJ27 Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 1.4700% USD 2020T1F
US70450Y1038 Acciones|PAYPAL HOLDING 1.2700% USD 2020T1F
US7134481081 Acciones|PEPSICO INC 0.6400% USD 2020T1F
US71654QBU58 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 1.3000% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 1.4000% USD 2020T1F
USF2893TAF33 Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2023-01-29 1.2900% USD 2020T1F
USK0479SAC28 Bonos|MOELLER-MAERSK|1,875|2024-09-22 1.3000% USD 2020T1F
USP16259AH99 Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 2.6700% USD 2020T1F
XS0938722666 Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 1.2700% USD 2020T1F
XS1028597315 Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 1.7400% GBP 2020T1F
XS1717575259 Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 1.3700% USD 2020T1F