Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AHORRO BURSATIL, S.A., SICAV
ISIN ES0107508030
Nombre AHORRO BURSATIL, S.A., SICAV
NIF A28351005
Direccion Dirección: COMTE D´URGELL, 240 - 08036 BARCELONA
Código Postal 08036
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 1998-02-27
Número de Registro 156
Capital Inicial 2445000.00
Capital Máximo 24450000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 9.515.048,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 179.058,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.694.106,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 843.762,00
Distribucion Patrimonio Resto -34.289,00
Distribucion Patrimonio Total 10.503.579,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 92,23
Inversiones Financieras Valor 9.689.268,00
Numero Acciones 279.273,00
Numero Accionistas 99,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.807.775,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 10.503.579,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,47
Registro C N M V 156,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,00
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 45,98
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 34,57
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 37,61
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,97
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,95
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,30
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,64
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 98,75
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.503.579,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.213.978,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -46,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,66
Variacion Patrimonial I I C -12,90
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -572,61
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 26,42
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -23,24
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,72
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -190,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -450,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -491,09
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,60
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -140,39
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 26,42
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -14,67
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 937.500,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.807.775,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0019087177 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS 4.6900% CHF 2020T1F
CH0047533523 PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD 2.7400% EUR 2020T1F
ES0159201005 PARTICIPACIONES|MAGALLANES 1.7000% EUR 2020T1F
FR0000989626 PARTICIPACIONES|GROUPAMA 4.7100% EUR 2020T1F
FR0010251660 PARTICIPACIONES|AMUNDI 4.2600% EUR 2020T1F
GB00B8Y8GR43 PARTICIPACIONES|KENNOX 1.5500% GBP 2020T1F
GB00B9428D30 PARTICIPACIONES|RIVER&MERCANTILE 1.8000% GBP 2020T1F
IE0002639668 PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELA 2.2700% USD 2020T1F
IE00B02T6L79 PARTICIPACIONES|VERITAS 3.6300% USD 2020T1F
IE00B3RMVW88 PARTICIPACIONES|VERITAS 5.5800% USD 2020T1F
IE00B3WVRB16 PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL 1.2300% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 PARTICIPACIONES|BLACKROCK 7.5100% EUR 2020T1F
IE00B5T1R961 PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL FUNDS 6.3600% EUR 2020T1F
IE00B83XD802 PARTICIPACIONES|HERMES 2.8500% EUR 2020T1F
IE00B8Q6N977 PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL FUNDS 3.0600% USD 2020T1F
IE00BF2VFW20 PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD 8.1200% EUR 2020T1F
LU0094219127 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS 4.7400% EUR 2020T1F
LU0133096981 PARTICIPACIONES|T ROWE 4.3300% USD 2020T1F
LU0318931192 PARTICIPACIONES|FIDELITY 0.7600% EUR 2020T1F
LU0552385535 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY DEAN 4.5600% USD 2020T1F
LU0952587862 PARTICIPACIONES|EDGEWOOD MANAGEMENT 7.5400% USD 2020T1F
LU0955011175 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY DEAN 4.3500% USD 2020T1F
LU0956908312 PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION 2.8900% USD 2020T1F
LU1713307699 PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION 1.0000% USD 2020T1F