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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AJEDREA INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0107561005
Nombre AJEDREA INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A87250635
Direccion Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-07-10
Número de Registro 4226
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.816.471,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 117.273,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.390,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.935.134,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 460.527,00
Distribucion Patrimonio Resto -40.488,00
Distribucion Patrimonio Total 2.355.173,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 82,12
Inversiones Financieras Valor 1.933.740,00
Numero Acciones 2.400.183,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 199.160,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 199.160,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 199.160,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.355.173,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 4.226,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,53
Rentabilidad Media Liquidez 0,06
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,14
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,95
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,98
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,01
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -54,15
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,23
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -18,23
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.355.173,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.632.261,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -27,95
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -16,22
Variacion Patrimonial I I C -4,11
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -849,78
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -15,15
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -75,33
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -96,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -463,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -525,99
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -96,86
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,25
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -361,93
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,55
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 1.3100% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.3300% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.6700% EUR 2020T1F
DE000A0D9PT0 ACCIONES|MTU AERO ENGINES AG 0.4000% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 1.3100% EUR 2020T1F
DE000A2AAPF1 RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08 2.0700% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.7600% EUR 2020T1F
ES05329450V7 PAGARE|TUBACEX|0,69|2020-09-30 4.2200% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 0.9100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.3700% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH 1.4400% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.8000% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL 0.4300% EUR 2020T1F
IE00B3V8Y234 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS EURO INCOM 3.5400% EUR 2020T1F
IE00B84HCB79 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US 1.4200% EUR 2020T1F
LU0106234999 PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL EURO S 6.2400% EUR 2020T1F
LU0128472205 PARTICIPACIONES|PICTET EUR CORPORATE 2.9700% EUR 2020T1F
LU0232528728 PARTICIPACIONES|AB FCP I - EMERGING 1.0800% EUR 2020T1F
LU0923958473 PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY-W E 1.4100% EUR 2020T1F
LU1165135879 PARTICIPACIONES|PARVEST AQUA PRIVILE 0.9500% EUR 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE 1.1800% EUR 2020T1F
LU1291088513 PARTICIPACIONES|INVESTEC GLBL FRANCH 1.2300% EUR 2020T1F
LU1313770619 PARTICIPACIONES|CANDRIAM SRI BOND EU 2.0000% EUR 2020T1F
LU1534068801 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE 7.7500% EUR 2020T1F
LU1708483067 PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQ GBL FOCU 1.1400% EUR 2020T1F
LU1708489775 PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GB EMMK B-N 1.8100% EUR 2020T1F
LU1777189124 PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIAN SPECI 1.3400% EUR 2020T1F
LU1953144208 PARTICIPACIONES|ALLIANZ CREDIT OPPOR 4.1300% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS 0.9400% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS GROUP NV 1.0100% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.1300% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN 1.1200% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.3400% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.8800% USD 2020T1F
US0258161092 ACCIONES|AMERICAN EXPRESS 1.3200% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC 1.9600% USD 2020T1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA 0.8200% USD 2020T1F
US1011371077 ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC 0.5000% USD 2020T1F
US2855121099 ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC 0.5800% USD 2020T1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTL 1.2900% USD 2020T1F
US4642876555 PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 0.7900% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 2.4300% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.8700% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS 1.7400% USD 2020T1F
US822582BG61 RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|2,13|2020-05-11 1.5200% USD 2020T1F
US90384S3031 ACCIONES|ULTA BEAUTY INC 0.6100% USD 2020T1F
US9128284Q05 RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,50|2020-05-31 1.9300% USD 2020T1F
US9130171096 ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES 0.9100% USD 2020T1F
XS1978563945 PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-04-02 4.2200% EUR 2020T1F