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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AKERON CAPITAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0107567002
Nombre AKERON CAPITAL, SICAV, S.A.
NIF A87213666
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-04-10
Número de Registro 4176
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.752.983,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 526.952,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 21.922,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.301.857,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 448.927,00
Distribucion Patrimonio Resto -166.126,00
Distribucion Patrimonio Total 2.584.658,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,41
Inversiones Financieras Porcentaje 88,19
Inversiones Financieras Valor 2.279.939,00
Numero Acciones 300.112,00
Numero Accionistas 113,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.584.658,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 4.176,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,91
Rentabilidad Media Liquidez -0,29
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,28
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,12
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,61
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -134,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -71,26
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -72,30
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.584.658,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.002.281,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -270,43
Variacion Patrimonial I I C -4,75
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -351,04
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -29,61
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 63,77
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,22
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -619,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -596,85
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,98
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 237,95
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,30
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -936,81
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,15
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,64
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA76131D1033 ACCIONES|RESTAURANT BRANDS 2.0400% USD 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW 2.6400% EUR 2020T1F
DE0005558696 ACCIONES|Paragon 0.3100% EUR 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|Covestro AG 0.9200% EUR 2020T1F
ES00000123B9 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,42|2020-04-01 0.7700% EUR 2020T1F
ES00000123U9 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,42|2020-04-01 0.7700% EUR 2020T1F
ES00000127Z9 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,42|2020-04-01 0.7700% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|Gestamp Auto 0.6300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|Banco Santander S.A. 0.7700% EUR 2020T1F
ES0156673008 PARTICIPACIONES|Japan Deep Value FI 3.0000% EUR 2020T1F
ES0159202003 PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur 3.0200% EUR 2020T1F
ES0161723012 PARTICIPACIONES|MCH Global Buyout 1.8100% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|R.E.E. 4.6200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 0.9700% EUR 2020T1F
ES0L02006127 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,39|2020-04-01 0.7700% EUR 2020T1F
ES0L02007109 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,39|2020-04-01 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.5700% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER SA 1.3700% EUR 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|Coca Cola Company 4.2200% EUR 2020T1F
IE00BFLQGR00 PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E 2.9500% EUR 2020T1F
LR0008862868 ACCIONES|Royal Caribbean 0.9000% USD 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|Accs. Mittal Steel 0.5000% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|Accs. Mittal Steel 0.9200% EUR 2020T1F
LU1653749918 PARTICIPACIONES|CPR Inv-Gl Disrupt O 1.5400% EUR 2020T1F
LU1663839949 PARTICIPACIONES|Parts. DWS Rusia 3.5000% EUR 2020T1F
LU1834983477 PARTICIPACIONES|ETF Lyxor Eur Stoxx 1.9900% EUR 2020T1F
LU1861294582 PARTICIPACIONES|CPR Inv-Gl Disrupt O 1.5400% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|Amazon.co, Inc. 7.2500% USD 2020T1F
US0567521085 ACCIONES|Baidu Inc 1.2400% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|Coca Cola Company 2.6400% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|Walt Disney Company 2.2400% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|General Electric 1.0200% USD 2020T1F
US3755581036 ACCIONES|Gilead Sciences Inc 1.0500% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|Intel Corporation 3.0400% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|IBM 2.0700% USD 2020T1F
US4824801009 ACCIONES|KLA-Tencor 1.5100% USD 2020T1F
US6703461052 ACCIONES|Accs. Nucor Corp 0.6300% USD 2020T1F
US68389X1054 ACCIONES|Oracle Corporation 3.3900% USD 2020T1F
US7475251036 ACCIONES|Qualcomm Inc. 1.4200% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|Visa Inc Class A 1.1300% USD 2020T1F
US9485961018 ACCIONES|Weibo Corp-Spon 1.1600% USD 2020T1F
XS0318345971 RENTA FIJA|European Invt BK EIB|12,91|2022-09-05 3.1200% TRY 2020T1F
XS1691349523 RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,25|2023-09-26 8.9300% EUR 2020T1F