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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AKORG FINACIERA, SICAV S.A.
ISIN ES0107586036
Nombre AKORG FINACIERA, SICAV S.A.
NIF A82410960
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-02-11
Número de Registro 944
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.856.123,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 762.509,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -8.701,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.609.931,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 245.396,00
Distribucion Patrimonio Resto 16.113,00
Distribucion Patrimonio Total 3.871.439,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,09
Inversiones Financieras Porcentaje 93,47
Inversiones Financieras Valor 3.618.630,00
Numero Acciones 2.973.689,00
Numero Accionistas 219,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.871.439,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 944,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -21,20
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,70
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,20
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,30
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,70
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,70
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 191,89
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -78,35
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.871.439,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.913.140,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,26
Variacion Patrimonial I I C -13,24
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -486,90
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -99,90
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -25,10
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -80,79
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -199,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -22,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -496,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -22,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -514,38
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,71
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 829,07
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,50
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -519,28
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -99,38
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 22,05
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.6200% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.9300% CHF 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.5500% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.1300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.5800% EUR 2020T1F
ES0105200002 ACCIONES|ABENGOA SA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.8000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.8000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.6500% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.8600% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 0.7600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.8800% EUR 2020T1F
ES0175224007 PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS ESP 3.8300% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.5900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.4000% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.6600% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.7500% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 2.5000% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.6600% GBP 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.6700% EUR 2020T1F
LU0106235459 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY 3.4200% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 5.4700% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 2.8700% EUR 2020T1F
LU0252633754 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX 3.7100% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 5.9000% EUR 2020T1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 2.2200% EUR 2020T1F
LU0368230206 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E 2.7900% EUR 2020T1F
LU0389173401 PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIONAL 5.9300% EUR 2020T1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 2.2400% EUR 2020T1F
LU0726980377 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC 1.9900% EUR 2020T1F
LU0880945901 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 2.9300% USD 2020T1F
LU0973530859 PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU 3.5900% EUR 2020T1F
LU1055198771 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI 2.4300% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.7600% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.8300% EUR 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 0.6600% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.6200% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.6400% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.6500% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.7100% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.5900% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 0.6400% USD 2020T1F
US6475811070 ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH 0.6700% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.5400% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 3.4800% USD 2020T1F
US83404D1090 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.7400% USD 2020T1F
US87938WAP86 RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 2.6600% USD 2020T1F
XS1584041252 RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.46|2022-09-22 3.7400% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 1.8300% EUR 2020T1F
XS1788584321 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.13|2023-03-09 2.4500% EUR 2020T1F