Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALADINO DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0107587034 |
| Nombre |
ALADINO DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82712522 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-12-22 |
| Número de Registro |
1459 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.665.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
236.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-28.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.873.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
462.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
117.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.452.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,47 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,60 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.900.000,00 |
| Numero Acciones |
640.334,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.235.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
203.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.235.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.452.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
1.459,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,06 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-24,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.452.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.194.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-110,77 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,97 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,49 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-491,47 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-26,86 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
82,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
200,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
68,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-577,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-645,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-578,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-503,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-26,86 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
57,08 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105389003 |
ACCIONES|ALMAGRO CAPITAL SOCI |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA SA |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.3800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032077012 |
ETF|INVESCO EQQQ NASDAQ- |
4.4000% |
USD |
2020T1F |
| IE00B66F4759 |
ETF|ISHARES EUR HIGH YIE |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
2.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0234681319 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
3.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
3.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360481153 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360484686 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.0100% |
USD |
2020T1F |
| LU0390558301 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1378878604 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.4900% |
USD |
2020T1F |
| LU1508889729 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - GLOBA |
4.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1642889601 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
3.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834986900 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1866903203 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1868533008 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| US172967KX80 |
BONOS|CITIGROUP INC|3,337|2023-09-01 |
2.3800% |
USD |
2020T1F |
| US36966THT25 |
BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|2,894|2023-03-15 |
2.0900% |
USD |
2020T1F |
| US38141EB818 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,514|2023-11-29 |
3.7600% |
USD |
2020T1F |
| US4642876555 |
ETF|ISHARES RUSSELL 2000 |
2.0500% |
USD |
2020T1F |
| US61746BEC63 |
BONOS|MORGAN STANLEY|3,336|2023-10-24 |
2.3300% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
2.0800% |
USD |
2020T1F |
| USP1R23DAA49 |
BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|7,250|2020-04-22 |
4.1100% |
USD |
2020T1F |
| XS0986063864 |
BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2025-10-28 |
2.7900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1139494493 |
BONOS|NATURGY FINANCE BV|4,125|2049-11-30 |
1.3200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1418630023 |
BONOS|NASDAQ INC|1,750|2023-05-19 |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1550975079 |
BONOS|BARCLAYS PLC|3,125|2024-01-17 |
1.5000% |
GBP |
2020T1F |
| XS1678372472 |
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11 |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767930586 |
RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|1,355|2025-02-07 |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1799039976 |
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,481|2024-03-27 |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1991397545 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,750|2024-05-10 |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |