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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALADINO DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0107587034
Nombre ALADINO DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82712522
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-12-22
Número de Registro 1459
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.665.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 236.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -28.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.873.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 462.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 117.000,00
Distribucion Patrimonio Total 7.452.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,47
Inversiones Financieras Porcentaje 92,60
Inversiones Financieras Valor 6.900.000,00
Numero Acciones 640.334,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.235.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 203.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.235.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.452.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 1.459,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,06
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,18
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,03
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -24,39
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.452.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.194.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -110,77
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,97
Variacion Patrimonial I I C -5,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -491,47
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -26,86
Variacion Patrimonial Intereses 0,20
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,73
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 82,09
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 200,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 68,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -577,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -645,90
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,86
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -578,53
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,96
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -503,54
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -26,86
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 57,08
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 2.2900% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.9800% EUR 2020T1F
ES0105389003 ACCIONES|ALMAGRO CAPITAL SOCI 0.7000% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA SA 0.9900% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL 0.5000% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 1.3800% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 1.1100% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.7900% EUR 2020T1F
IE0032077012 ETF|INVESCO EQQQ NASDAQ- 4.4000% USD 2020T1F
IE00B66F4759 ETF|ISHARES EUR HIGH YIE 2.3900% EUR 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 2.7400% EUR 2020T1F
LU0234681319 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 2.7200% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 3.4000% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 3.0300% EUR 2020T1F
LU0360481153 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.8700% EUR 2020T1F
LU0360484686 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.0100% USD 2020T1F
LU0390558301 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.8400% EUR 2020T1F
LU0474968293 FONDO|PICTET - SECURITY 2.1200% EUR 2020T1F
LU0717821077 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 3.0100% EUR 2020T1F
LU1378878604 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.4900% USD 2020T1F
LU1508889729 FONDO|AMUNDI FUNDS - GLOBA 4.9100% EUR 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.1100% EUR 2020T1F
LU1642889601 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 3.4400% EUR 2020T1F
LU1834986900 ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 1.3300% EUR 2020T1F
LU1866903203 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 0.8200% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.8700% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 0.8600% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.1700% EUR 2020T1F
US172967KX80 BONOS|CITIGROUP INC|3,337|2023-09-01 2.3800% USD 2020T1F
US36966THT25 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|2,894|2023-03-15 2.0900% USD 2020T1F
US38141EB818 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,514|2023-11-29 3.7600% USD 2020T1F
US4642876555 ETF|ISHARES RUSSELL 2000 2.0500% USD 2020T1F
US61746BEC63 BONOS|MORGAN STANLEY|3,336|2023-10-24 2.3300% USD 2020T1F
US81369Y6059 ETF|FINANCIAL SELECT SEC 2.0800% USD 2020T1F
USP1R23DAA49 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|7,250|2020-04-22 4.1100% USD 2020T1F
XS0986063864 BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2025-10-28 2.7900% EUR 2020T1F
XS1139494493 BONOS|NATURGY FINANCE BV|4,125|2049-11-30 1.3200% EUR 2020T1F
XS1418630023 BONOS|NASDAQ INC|1,750|2023-05-19 2.8200% EUR 2020T1F
XS1550975079 BONOS|BARCLAYS PLC|3,125|2024-01-17 1.5000% GBP 2020T1F
XS1678372472 RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11 1.3000% EUR 2020T1F
XS1767930586 RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|1,355|2025-02-07 1.4500% EUR 2020T1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,481|2024-03-27 1.8700% EUR 2020T1F
XS1991397545 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,750|2024-05-10 2.4800% EUR 2020T1F