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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0107631030
Nombre ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82036856
Direccion Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-11-13
Número de Registro 293
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.130.350,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 104.546,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 51,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.234.947,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 153.297,00
Distribucion Patrimonio Resto 37.013,00
Distribucion Patrimonio Total 4.425.257,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,02
Inversiones Financieras Porcentaje 92,72
Inversiones Financieras Valor 4.103.222,00
Numero Acciones 917.190,00
Numero Accionistas 199,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.012.643,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 811.304,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 451.304,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 811.304,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.425.257,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,04
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 293,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,81
Rentabilidad Media Liquidez -0,35
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,63
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,56
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,82
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -43,84
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,84
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -102,94
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,74
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.116,30
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,15
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 49,84
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.425.257,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.074.880,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,88
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -42,28
Variacion Patrimonial I I C -10,45
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -492,54
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -5,17
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 16,47
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 224,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.989,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -3.031,36
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,10
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -173,57
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,59
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.476,14
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -12,95
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 568.643,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.012.643,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV 0.4600% EUR 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 1.4800% CHF 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM 0.3200% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP AG 0.7000% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.8800% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 0.8900% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF 0.3400% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 0.4200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 1.0200% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.3800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.7500% EUR 2020T1F
ES0180660039 Participaciones|BBVA 0.2200% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 0.8000% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA 0.7200% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA 0.7100% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.1500% EUR 2020T1F
FR0000125338 Acciones|CAP GEMINI SA 0.7000% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI 0.6800% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS 0.4400% EUR 2020T1F
FR0010361683 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.1800% EUR 2020T1F
FR0010429068 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 3.1800% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL 0.4400% EUR 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 2.7500% EUR 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 5.6200% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|ISHARES PLC 3.5200% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 1.1300% EUR 2020T1F
IE00B810Q511 Participaciones|VANGUARD 3.3300% GBP 2020T1F
IE00BBL4VF96 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.6800% EUR 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.8000% EUR 2020T1F
IT0003132476 Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI 0.4200% EUR 2020T1F
JP1748391K60 Letras|JAPAN TREASURY|0,000|2020-06-22 2.2900% JPY 2020T1F
JP1748391K60 Letras|JAPAN TREASURY|0,300|2020-06-22 2.2800% JPY 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 1.5800% EUR 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 0.9700% EUR 2020T1F
LU0289472085 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 4.2100% EUR 2020T1F
LU0360483019 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 1.1800% EUR 2020T1F
LU0368231436 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.8500% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.2100% EUR 2020T1F
LU0454363739 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 7.4300% EUR 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 1.6300% EUR 2020T1F
LU0665148036 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 1.1300% EUR 2020T1F
LU0959211243 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 4.2400% EUR 2020T1F
LU0975849075 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.6100% EUR 2020T1F
LU1064793307 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 1.7900% EUR 2020T1F
LU1310447989 Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET 1.1200% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.2800% EUR 2020T1F
LU1684370999 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 1.0700% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.5600% EUR 2020T1F
LU1747644687 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 7.8200% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.8300% EUR 2020T1F
LU1859410190 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 1.9800% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.2500% EUR 2020T1F
NL0000009082 Acciones|KPN NV 0.6200% EUR 2020T1F
NL0000009538 Acciones|PHILIPS ELECTRONIC 0.6700% EUR 2020T1F
ZZ0000004364 Bonos|LANDSBANKI|0,000|2040-09-23 * 0.0400% EUR 2020T1F
ZZ0000004372 Acciones|LANDSBANKI 0.0000% EUR 2020T1F