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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALBAR2014 FINANCE, SICAV, S.A.
ISIN ES0107642003
Nombre ALBAR2014 FINANCE, SICAV, S.A.
NIF A66292046
Direccion Dirección: DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1ª PANTA - 08034 BARCELONA
Código Postal 08034
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2014-06-27
Número de Registro 4000
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,04
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.363.272,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.258.824,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 103.599,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 16.725.695,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.918.772,00
Distribucion Patrimonio Resto 464.053,00
Distribucion Patrimonio Total 21.108.520,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,03
Inversiones Financieras Porcentaje 78,82
Inversiones Financieras Valor 16.636.762,00
Numero Acciones 18.384.654,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 7.716.227,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 667.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 667.500,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.178.871,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.536.026,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 4.512.701,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 4.512.701,00
Patrimonio 21.108.520,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,10
Registro C N M V 4.000,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,07
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,25
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,09
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,15
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,58
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,88
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,82
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -271,37
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 119,89
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 21.108.520,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 22.471.670,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 19,50
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,44
Variacion Patrimonial I I C -1,85
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -487,20
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,51
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -11,99
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -200,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -135,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -640,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -716,53
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,11
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 724,35
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,84
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -726,04
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,95
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0271428333 R.|UBS GROUP|6,702|2049-12-29 0.8300% USD 2020T1F
DE0002635307 ETF|ISHARES STOXX E 0.7800% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEC 0.3800% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.3300% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF 0.3100% EUR 2020T1F
ES0813211002 R.|BBVA|5,875|2049-09-24 0.8100% EUR 2020T1F
ES0840609012 R.|CRITERIA CAIXA|5,815|2049-12-23 0.7100% EUR 2020T1F
ES0L02008149 REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,53|2020-04-01 20.7600% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL FINA 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES| DANONE 0.3600% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELEC. 0.4800% EUR 2020T1F
FR0011401728 R.|EDF|5,756|2049-07-29 0.5200% GBP 2020T1F
IE0008471009 ETF|ISHARES DJ EURO 0.7500% EUR 2020T1F
IE00B441G979 ETF|ISHARES MSI ELD 2.1100% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES CORE 2.0400% EUR 2020T1F
IE00B76XH336 I.I.C.|CHEYNE GLOBAL C 3.1600% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 ETF|ISHARES CORE EM 0.6300% USD 2020T1F
IL0060001943 R.|ISRAEL ELECTRIC|5,000|2024-11-12 2.7000% USD 2020T1F
US007924AJ23 R.|AEGON|5,526|2048-04-11 0.8600% USD 2020T1F
US01609WAT99 R.|ALIBABA GROUP H|3,400|2027-12-06 0.9200% USD 2020T1F
US025816BL21 R.|AMER. EXPRESS |5,464|2049-12-29 0.7200% USD 2020T1F
US026874DK01 R.|AMER. INTERNAT.|4,200|2028-04-01 0.9000% USD 2020T1F
US037833AZ38 R.|APPLE COMPUTER|2,500|2025-02-09 1.5800% USD 2020T1F
US05946KAF84 R.|BBVA|6,663|2049-11-16 1.2800% USD 2020T1F
US11134LAH24 R.|BROADCOM LTD|3,875|2027-01-15 0.8200% USD 2020T1F
US126650CX62 R.|CVS CAREMARK|4,300|2028-03-25 1.1400% USD 2020T1F
US1667641005 ACCIONES|CHEVRONTEXACO 0.3100% USD 2020T1F
US166764AH30 R.|CHEVRON |3,191|2023-06-24 0.4500% USD 2020T1F
US191216AV26 R.|COCA COLA HBC F|3,300|2021-09-01 0.4400% USD 2020T1F
US31428XAS53 R.|FEDEX CORP|2,625|2022-08-01 0.4400% USD 2020T1F
US377372AN70 R.|GLAXOSMITHKLINE|3,875|2028-05-15 1.2000% USD 2020T1F
US42824CAY57 R.|HEWLETT-PACKARK|7,411|2045-10-15 1.0300% USD 2020T1F
US44932HAG83 R.|IBM |2,650|2021-02-05 0.4300% USD 2020T1F
US46625HHA14 R.|JP MORGAN CHASE|5,788|2049-04-30 0.3400% USD 2020T1F
US478160CE22 R.|JOHNSON & JOHN.|2,950|2027-03-03 0.4700% USD 2020T1F
US58013MER16 R.|MCDONAL'S CORP.|3,625|2043-05-01 0.8400% USD 2020T1F
US594918BL72 R.|MICROSOFT|4,450|2045-11-03 1.1400% USD 2020T1F
US594918BY93 R.|MICROSOFT|3,300|2027-02-06 0.4800% USD 2020T1F
US654106AG82 R.|NIKE|3,375|2046-11-01 0.9300% USD 2020T1F
US66989HAE80 R.|NOVARTIS|2,400|2022-09-21 0.4400% USD 2020T1F
US68389XBL82 R.|ORACLE CORP|2,400|2023-09-15 1.2100% USD 2020T1F
US74005PBF09 R.|PRAXAIR|2,700|2023-02-21 0.4500% USD 2020T1F
US742718EU91 R.|PROCTER & GAMBL|2,150|2022-08-11 0.4400% USD 2020T1F
US747525AU71 R.|QUALCOMM|3,250|2027-05-20 0.9100% USD 2020T1F
US81180WAH43 R.|SEAGATE HDD CAY|4,750|2023-06-01 0.4300% USD 2020T1F
US88167AAD37 R.|TEVA PHARMA.|2,800|2023-07-21 0.5900% USD 2020T1F
US911312BM79 R.|UNITED PARCEL S|3,050|2027-11-15 0.8900% USD 2020T1F
US9128285B27 R.|ESTADO USA |2,750|2020-09-30 2.1800% USD 2020T1F
US92343VER15 R.|VERIZON COMM|4,329|2028-09-21 0.9900% USD 2020T1F
US92857WBK53 R.|VODAFONE GROUP|4,375|2028-05-30 0.6800% USD 2020T1F
US931142EE96 R.|WAL MART STORES|3,700|2028-06-26 0.9700% USD 2020T1F
USP3699PGE18 R.|ESTADO COSTA RI|4,375|2025-04-30 0.7100% USD 2020T1F
USQ3919KAJ09 R.|FMG RESOURCES A|4,750|2022-05-15 0.4300% USD 2020T1F
USU2526DAD13 R.|DELL COMPUTER |6,020|2026-06-15 0.9000% USD 2020T1F
USU9841NAM21 R.|XEROX CORP. |4,070|2022-03-17 0.4500% USD 2020T1F
XS0290580595 R.|OAO GAZPROM|6,510|2022-03-07 0.6700% USD 2020T1F
XS0364880186 R.|AVIVA PLC|4,803|2038-05-20 0.7700% GBP 2020T1F
XS1111123987 R.|HSBC|5,230|2049-12-29 0.8400% EUR 2020T1F
XS1115184753 R.|EUROPEAN INVEST|9,250|2024-10-03 1.0500% TRY 2020T1F
XS1169920193 R.|VIRGIN MEDIA IN|4,500|2025-01-15 0.4500% EUR 2020T1F
XS1171914515 R.|RABOBANK NEDERL|5,549|2049-01-22 0.9100% EUR 2020T1F
XS1489814340 R.|AXA|4,500|2049-12-29 0.7900% USD 2020T1F
XS1602130947 R.|LEVI STRAUSS|3,375|2027-03-15 0.4400% EUR 2020T1F
XS1692931121 R.|BSCH FINANCE|5,332|2049-12-29 0.7800% EUR 2020T1F
XS1693822634 R.|ABN AMRO BANK|4,804|2049-09-22 0.8000% EUR 2020T1F
XS1717575259 R.|NESTLE|2,375|2022-11-17 0.8800% USD 2020T1F
XS1725580465 R.|NORDEA BANK AB|3,844|2049-03-12 0.7900% EUR 2020T1F
XS1795323952 R.|ZURICH FINANCE|5,081|2048-06-01 0.8300% USD 2020T1F
XS1888179550 R.|VODAFONE GROUP|4,367|2078-10-03 0.9200% EUR 2020T1F
ZAG000030404 R.|REPUBLICA DE SO|6,250|2036-03-31 0.5100% ZAR 2020T1F