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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALBERANA INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0107671036
Nombre ALBERANA INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A82492059
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, Calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-04-03
Número de Registro 1036
Capital Inicial 2400004.14
Capital Máximo 24000041.40
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.978.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 208.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -12.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.174.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 96.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 7.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.277.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 96,13
Inversiones Financieras Valor 2.189.000,00
Numero Acciones 295.426,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 609.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 97.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 609.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.277.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 1.036,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,88
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,67
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,21
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,71
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 4,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,53
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -151,93
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -21,73
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.277.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.787.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 53,73
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -17,78
Variacion Patrimonial I I C -4,75
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -567,90
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 47,35
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 1,63
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -55,52
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 2.183,33
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.482,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -527,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -571,56
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,36
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.336,03
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,59
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -557,44
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -41,19
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 54,05
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.4100% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 2.3700% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.8300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.9800% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 2.0200% DKK 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.8300% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 1.1400% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.8000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.0500% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 2.0600% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.5400% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 1.7100% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 1.0500% EUR 2020T1F
FR0010361683 ETF|LYXOR MSCI INDIA UCI 1.1900% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 1.2300% EUR 2020T1F
GB0002634946 ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC 1.9800% GBP 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.9700% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.9700% EUR 2020T1F
IE00B4XN4341 FONDO|AXA IM LOAN FUND 1.0500% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 2.0200% EUR 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 2.9400% USD 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 1.6200% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 4.8300% EUR 2020T1F
LU1004011935 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 3.1600% EUR 2020T1F
LU1120766032 FONDO|CANDRIAM EQUITIES L 1.4100% EUR 2020T1F
LU1279334053 FONDO|PICTET - ROBOTICS 2.3300% EUR 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 1.2700% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 4.2600% EUR 2020T1F
LU1797812986 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 4.3000% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.1900% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 4.0400% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 4.2600% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 3.0700% EUR 2020T1F
NO0010031479 ACCIONES|DNB ASA 1.9800% NOK 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 2.6400% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.3200% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 3.6900% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 2.4600% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTERNATIONAL BUSINE 1.3200% USD 2020T1F
US4824801009 ACCIONES|KLA CORP 1.5400% USD 2020T1F
US7551115071 ACCIONES|RAYTHEON CO 1.1900% USD 2020T1F
XS0525912449 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 2.3700% EUR 2020T1F
XS1020952435 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|4,500|2021-01-25 4.8700% EUR 2020T1F
XS1612542669 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|0,375|2022-05-17 4.1700% EUR 2020T1F