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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0107705008
Nombre ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A.
NIF A87224937
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-05-04
Número de Registro 4186
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 11,41
Cotizacion Minima 7,95
Cotizacion Ultima 8,91
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.190.679,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 50.463,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.241.142,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 248.709,00
Distribucion Patrimonio Resto 10.045,00
Distribucion Patrimonio Total 2.499.896,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 89,66
Inversiones Financieras Valor 2.241.139,00
Numero Acciones 280.500,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.499.896,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 4.186,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,95
Rentabilidad Media Liquidez 0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,41
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,95
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,91
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,69
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,68
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -6,52
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.499.896,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.046.976,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,98
Variacion Patrimonial I I C -19,60
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.041,63
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 5,77
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -95,10
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 271,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -418,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -442,64
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,87
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -76,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -14,90
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 1.0200% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.6000% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 2.0300% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 2.7300% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 2.3100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.9700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 0.0500% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 1.0000% EUR 2020T1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.9000% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 1.4000% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 3.6200% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 1.6100% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 1.5100% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 1.5300% EUR 2020T1F
FR0011475078 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 4.6500% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 1.5500% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 2.0800% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 1.0700% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 1.7400% USD 2020T1F
IE00B2NN6670 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 8.1600% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 9.9200% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 3.8900% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 2.3400% USD 2020T1F
IE00BYZK4669 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 1.5100% USD 2020T1F
IE00BYZK4883 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 2.0800% USD 2020T1F
LU0104884605 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 1.7400% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 7.0100% EUR 2020T1F
LU0583241244 PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT 4.1800% EUR 2020T1F
LU1787046561 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 4.2800% EUR 2020T1F
LU1861132840 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 1.7400% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 1.9500% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 1.6900% SEK 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL 2.1400% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 3.6600% USD 2020T1F