Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALCO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A
| ISIN |
ES0107709034 |
| Nombre |
ALCO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A |
| NIF |
A83072348 |
| Direccion |
Dirección: PASEO CASTELLANA, N 92 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-17 |
| Número de Registro |
2330 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.909.647,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
538.496,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-4,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.448.139,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
413.470,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
84.302,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.945.911,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,15 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.449.139,00 |
| Numero Acciones |
192.324,00 |
| Numero Accionistas |
120,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
43,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.544.790,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
883.706,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.544.287,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
503,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
503,00 |
| Patrimonio |
2.945.911,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.330,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-27,51 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
22,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
90.925,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-6,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-14,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.945.911,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.235.598,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,70 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,41 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-473,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-95,95 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-202,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-88,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-95,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
875,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-29,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-561,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-29,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-585,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-125,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-455,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-23,03 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
39,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
43,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |