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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALCO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A
ISIN ES0107709034
Nombre ALCO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A
NIF A83072348
Direccion Dirección: PASEO CASTELLANA, N 92 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-17
Número de Registro 2330
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.909.647,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 538.496,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -4,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.448.139,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 413.470,00
Distribucion Patrimonio Resto 84.302,00
Distribucion Patrimonio Total 2.945.911,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,10
Inversiones Financieras Porcentaje 83,15
Inversiones Financieras Valor 2.449.139,00
Numero Acciones 192.324,00
Numero Accionistas 120,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 43,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.544.790,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 883.706,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.544.287,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 503,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 503,00
Patrimonio 2.945.911,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 2.330,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -27,51
Rentabilidad Media Liquidez -0,54
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 22,10
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,21
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,74
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,75
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,16
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 90.925,34
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -6,30
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -14,64
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.945.911,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.235.598,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 168,70
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,74
Variacion Patrimonial I I C -14,41
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -473,52
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -95,95
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -202,67
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -88,62
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -95,95
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 875,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -29,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -561,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -29,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -585,24
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -125,33
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,49
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -455,04
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -23,03
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 39,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 43,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.6400% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 1.4000% EUR 2020T1F
DE0007472060 ACCIONES|WIRECARD 1.4900% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 0.8900% DKK 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER 0.4900% EUR 2020T1F
ES0131236012 PARTICIPACIONES|EQMC, FIL 4.2900% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX SA 0.8400% EUR 2020T1F
ES0172225007 PARTICIPACIONES|QMC III IBERIAN CAP FUND 2.4700% EUR 2020T1F
ES0L02009113 REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.53|2020-04-01 10.1800% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 1.2300% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.7500% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY 1.1600% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE 1.1300% EUR 2020T1F
FR0010609115 PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE 6.7900% EUR 2020T1F
GB0002875804 ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1.2400% GBP 2020T1F
LU0147943954 PARTICIPACIONES|NATIXIS INTERNATIONAL FU 2.0500% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 5.0200% EUR 2020T1F
LU0832431125 PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQ- 4.3000% EUR 2020T1F
LU1111643711 PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-R EUR 3.2100% EUR 2020T1F
LU1495486885 PARTICIPACIONES|LFIS VIS PREMIA-M EUR AC 3.4100% EUR 2020T1F
LU1732799579 PARTICIPACIONES|ALGER SMALL CAP FOCUS-I3 2.3900% EUR 2020T1F
NL0012059018 ACCIONES|EXOR N.V. 2.9300% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 2.0700% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 1.3900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.8000% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.3400% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A 6.0600% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 1.2700% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA CO/THE 1.8400% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 1.0100% USD 2020T1F
US29664W1053 ACCIONES|ESPERION THERAPEUTICS INC 0.7800% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 3.1200% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.9700% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 3.2000% USD 2020T1F