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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALDERSUN INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0107711030
Nombre ALDERSUN INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A85045599
Direccion Dirección: PASEO CASTELLANA, N 92 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-09-07
Número de Registro 3399
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.773.170,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 904.350,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.541,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.686.061,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 488.203,00
Distribucion Patrimonio Resto 90.125,00
Distribucion Patrimonio Total 7.264.389,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,46
Inversiones Financieras Porcentaje 91,93
Inversiones Financieras Valor 6.678.588,00
Numero Acciones 1.454.944,00
Numero Accionistas 187,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 425.456,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 203.040,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 424.234,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.222,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.222,00
Patrimonio 7.264.389,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 3.399,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,18
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,39
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,54
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,99
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,79
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -9,42
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -103,18
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,36
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -21.900,92
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,30
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -9,14
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.264.389,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.988.184,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -47,54
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 17,31
Variacion Patrimonial I I C -1,71
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -86,71
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -95,98
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -968,91
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -4.185,13
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -95,98
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.951,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -519,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -547,16
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,63
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 29,49
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,60
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -193,52
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -381,71
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000652011 ACCIONES|ERSTE GROUP BANK, AG 0.6600% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.4800% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 3.4600% CHF 2020T1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 1.8700% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 1.8700% EUR 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 1.1900% EUR 2020T1F
DE0007472060 ACCIONES|WIRECARD 3.0300% EUR 2020T1F
DK0060079531 ACCIONES|DSV A/S 2.1600% DKK 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 1.5100% DKK 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES| AENA, S.M.E.,S.A. 0.9600% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA 0.9200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER 0.7900% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE 1.2100% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1.3700% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX SA 2.8300% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.4100% EUR 2020T1F
ES0184838011 ACCIONES|A&G RENEW IBERIAN SOLAR I FCR/P 0.1700% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA 2.3100% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) 1.2200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 1.7000% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|GROUPE DANONE 1.0800% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE 2.3600% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.9500% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 1.0400% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 1.1400% EUR 2020T1F
FR0012435121 ACCIONES|ELIS SA 0.9200% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.5400% GBP 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID PLC 2.4000% GBP 2020T1F
IE00B42Z5J44 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN MONTH 1.8200% EUR 2020T1F
IE00B5L8K969 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM ASIA ACC 2.0700% USD 2020T1F
IE00BL25JM42 PARTICIPACIONES|X MSCI WORLD VALUE 3.3000% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS GROUP NV 0.6100% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) 1.0000% EUR 2020T1F
NL0013654783 ACCIONES|PROSUS NV (PRX NA) 2.2600% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 3.1900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 3.6500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.9500% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A 5.3500% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA CO/THE 0.8400% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.3500% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.9500% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 1.8600% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 1.2200% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|STREETTRACKS GOLD TRUST 5.9100% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 2.7100% USD 2020T1F
XS1044578273 RFIJA|DANSKE BANK A/S|5.75|2020-04-06 2.7500% EUR 2020T1F
XS1048428012 RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|3.75|2049-03-24 2.6700% EUR 2020T1F
XS1346815787 RFIJA|INTESA SANPAOLO|7.00|2021-01-19 2.4400% EUR 2020T1F