Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALCIDES INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0107721039 |
| Nombre |
ALCIDES INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82733395 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-12-22 |
| Número de Registro |
1444 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.258.531,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
576.887,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.845,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.841.263,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
318.167,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-67.659,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.091.772,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,78 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.837.729,00 |
| Numero Acciones |
3.039.191,00 |
| Numero Accionistas |
136,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
295.620,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
199.070,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
199.070,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
96.550,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
96.550,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.091.772,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
1.444,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,27 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
243,70 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,18 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-402,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-5,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.091.772,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.524.297,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-42,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-26,37 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-891,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-47,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-422,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-397,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-430,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.944,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-373,47 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-86,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
3.1500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.8900% |
CHF |
2020T1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|ALCON INC |
0.3900% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A255JM6 |
PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0.00|2020-04-28 |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
| GB0009895292 |
ACCIONES|ASTRAZENECA PLC |
3.4200% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
1.0400% |
GBP |
2020T1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.8200% |
JPY |
2020T1F |
| LU0594300500 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| LU1325141510 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
3.3600% |
EUR |
2020T1F |
| PTOTEUOE0019 |
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.12|2027-04-14 |
4.1400% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.2900% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.4000% |
USD |
2020T1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ANTHEM INC |
1.3200% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
4.4700% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.0900% |
USD |
2020T1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.8300% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.5700% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
2.2500% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.3900% |
USD |
2020T1F |
| US6315122092 |
ACCIONES|NASPERS LTD |
0.9600% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.9800% |
USD |
2020T1F |
| US7134481081 |
ACCIONES|PEPSICO INC |
1.3000% |
USD |
2020T1F |
| US74365P1084 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.4600% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
0.9900% |
USD |
2020T1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107291541 |
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 |
2.9200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1115490523 |
RFIJA|ORANGE SA|4.00|2049-10-01 |
3.2700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1139494493 |
RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 |
3.2000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1548776498 |
RFIJA|FCE BANK PLC|0.87|2021-09-13 |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1936805776 |
RFIJA|CAIXABANK SA|2.38|2024-02-01 |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1998172057 |
PAGARE|ACCIONA FINANCI|0.00|2020-05-12 |
3.2200% |
EUR |
2020T1F |