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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUREESKUN, SICAV S.A.
ISIN ES0107722037
Nombre GUREESKUN, SICAV S.A.
NIF A82836164
Direccion Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 1 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-04-06
Número de Registro 1674
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.549.202,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.127.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.676.202,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 4.129.719,00
Distribucion Patrimonio Resto 53.080,00
Distribucion Patrimonio Total 13.859.001,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,71
Inversiones Financieras Porcentaje 69,82
Inversiones Financieras Valor 9.675.454,00
Numero Acciones 1.101.995,00
Numero Accionistas 135,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 750,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 13.859.001,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 1.674,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,07
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,35
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,05
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,58
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,80
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,02
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -42,50
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,19
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -65,60
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 13.859.001,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 16.129.019,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 10,87
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,55
Variacion Patrimonial I I C -2,81
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -399,51
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -72,92
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -70,11
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -98,23
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -134,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -342,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -357,32
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,76
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -353,94
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -69,60
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 39,57
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 750,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 750,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 INSTITUTION 3.1100% EUR 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK 0.8100% EUR 2020T1F
DE0005933956 PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 0.8100% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS N 0.5600% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 0.5800% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU 1.6400% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA-BBV 0.9600% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA 0.2800% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO SABADELL 0.2500% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER 1.2200% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA 0.8300% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP 0.7000% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. 0.2900% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS 1.0400% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.6900% EUR 2020T1F
ES0139140174 ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA 1.0600% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK,S.A. 0.6700% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON 0.1100% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 1.4900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.2100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX SA 0.3400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 3.1900% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|SOL MELIA 0.3500% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.5100% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.3800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 3.2500% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 1.2400% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.6400% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 1.1400% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 0.6000% EUR 2020T1F
FR0007032990 PARTICIPACIONES|AMUNDI 6 M-I EUR 17.6600% EUR 2020T1F
FR0007052782 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 0.9400% EUR 2020T1F
FR0010251744 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) 0.5500% EUR 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE 3.8100% EUR 2020T1F
IE00B7KFL990 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND-EA 2.8100% USD 2020T1F
LU0133360163 PARTICIPACIONES|CANDRIAM EQUITIES L-BIOT 2.1100% USD 2020T1F
LU0252633754 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX 1.0500% EUR 2020T1F
LU0326423067 PARTICIPACIONES|BGF-WORLD GOLD FD HEDGED 2.8000% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE - F E 4.1600% EUR 2020T1F
LU1048328220 ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL 0.3000% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.3700% EUR 2020T1F
LU1834983477 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS 0.9700% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS GROUP NV 0.6400% EUR 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.6700% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. 0.3100% USD 2020T1F
US7427181091 ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE 0.7200% USD 2020T1F