Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUREESKUN, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0107722037 |
| Nombre |
GUREESKUN, SICAV S.A. |
| NIF |
A82836164 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 1 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-04-06 |
| Número de Registro |
1674 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.549.202,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.127.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.676.202,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.129.719,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
53.080,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.859.001,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,71 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
69,82 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.675.454,00 |
| Numero Acciones |
1.101.995,00 |
| Numero Accionistas |
135,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
750,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.859.001,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
1.674,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,80 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-42,50 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-65,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.859.001,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.129.019,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
10,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,55 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-399,51 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-72,92 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-70,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-134,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-342,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-357,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-353,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-69,60 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
39,57 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
750,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
750,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635307 |
PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 INSTITUTION |
3.1100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005140008 |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933956 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS N |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON AG |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA-BBV |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|BANCO SABADELL |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK,S.A. |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON |
0.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX SA |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
3.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|SOL MELIA |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007032990 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI 6 M-I EUR |
17.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007052782 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE |
3.8100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B7KFL990 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND-EA |
2.8100% |
USD |
2020T1F |
| LU0133360163 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM EQUITIES L-BIOT |
2.1100% |
USD |
2020T1F |
| LU0252633754 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0326423067 |
PARTICIPACIONES|BGF-WORLD GOLD FD HEDGED |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE - F E |
4.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1048328220 |
ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| US3696041033 |
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. |
0.3100% |
USD |
2020T1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE |
0.7200% |
USD |
2020T1F |