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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALDEBORAN 5000 INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0107927032
Nombre ALDEBORAN 5000 INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82287178
Direccion Dirección: VIRGEN DE LOS PELIGROS, 6 - 28013 MADRID
Código Postal 28013
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-06-11
Número de Registro 536
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 12020250.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 84.889,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.657.213,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -8,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 21.949,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.764.043,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 885.486,00
Distribucion Patrimonio Resto 4.296,00
Distribucion Patrimonio Total 2.653.825,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,17
Inversiones Financieras Porcentaje 0,30
Inversiones Financieras Valor 8.068,00
Numero Acciones 642.809,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 170.083,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 170.083,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 170.083,00
Patrimonio 2.653.825,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 536,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,62
Rentabilidad Media Liquidez -0,46
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,95
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,96
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,70
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,70
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,03
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -242,19
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.653.824,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.108.387,80
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 4,38
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,38
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -24,42
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,08
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -17,16
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 27,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.223,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.247,90
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 27,86
Variacion Patrimonial Renta Variable -14,76
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.036,58
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,24
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA0343111005 Ac.Andover Mining Corp 0.5200% CAD 2020T1F
CA04274P1053 Ac.Arrow Exploration Corp 0.0000% CAD 2020T1F
CA38149E1016 Ac.Goldmining Inc 0.6700% CAD 2020T1F
CA61531Y1051 Ac.Monument Mining Ltd 0.1000% CAD 2020T1F
CA8484221012 Ac.Sphinx Resources LTD 0.0000% CAD 2020T1F
CA92346R1001 Ac.Veris Gold Corp 0.3000% EUR 2020T1F
ES00000127C8 Repo Bono del Estado 1% Inflacion 301130 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012B70 Repo Bono del Estado 0,15% 301123 22.6100% EUR 2020T1F
ES0106000013 Ac.Adolfo Domiguez 1.1600% EUR 2020T1F
ES0110944172 Ac.Quabit Inmobiliaria 0.4800% EUR 2020T1F
ES0113211835 Ac.Banco Bilbao Vizcaya 7.1400% EUR 2020T1F
ES0113679I37 Ac.Bankinter 2.1500% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Ac.Banco Santander 4.6000% EUR 2020T1F
ES0118594417 Ac.Indra Sistemas 2.2100% EUR 2020T1F
ES0164180012 Ac.Miquel y Costas 0.0100% EUR 2020T1F
ES0166300212 Ac.Nicolas Correa 2.5400% EUR 2020T1F
ES0173516115 Ac.Repsol 6.6000% EUR 2020T1F
ES0178165017 Ac.Tecnicas Reunidas 0.0500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Ac.Telefonica 6.4900% EUR 2020T1F
ES0180850416 Ac.Tubos Reunidos 0.3700% EUR 2020T1F
ES0184933812 Ac.Zardoya Otis 6.0300% EUR 2020T1F
LU0488722801 Ac.Northland Resources SA 0.0000% NOK 2020T1F
PTPTI0AM0006 Ac.Navigator Co Sa/the 0.0200% EUR 2020T1F
PTS3P0AM0025 Ac.Sonae Industria Sgps SA/New 1.8500% EUR 2020T1F
US3696041033 Ac.General Electric 0.5400% USD 2020T1F
US9297401088 Ac.Wabtec Corp 0.0200% USD 2020T1F