Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALDEBORAN 5000 INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0107927032 |
| Nombre |
ALDEBORAN 5000 INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82287178 |
| Direccion |
Dirección: VIRGEN DE LOS PELIGROS, 6 - 28013 MADRID |
| Código Postal |
28013 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-06-11 |
| Número de Registro |
536 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
12020250.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
84.889,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.657.213,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-8,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
21.949,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.764.043,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
885.486,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.296,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.653.825,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.068,00 |
| Numero Acciones |
642.809,00 |
| Numero Accionistas |
112,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
170.083,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
170.083,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
170.083,00 |
| Patrimonio |
2.653.825,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
536,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-242,19 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.653.824,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.108.387,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-24,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-17,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
27,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.223,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.247,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
27,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-14,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.036,58 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-2,24 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |