Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALEDAÑOS DE INVERSION, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0107928030 |
| Nombre |
ALEDAÑOS DE INVERSION, SICAV S.A. |
| NIF |
A82760349 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-12-22 |
| Número de Registro |
1454 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.305.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
48.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-5.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.348.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
527.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
18.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.893.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,47 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.352.000,00 |
| Numero Acciones |
304.436,00 |
| Numero Accionistas |
121,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.217.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
37.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.006.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
82.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
82.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
129.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
129.000,00 |
| Patrimonio |
2.893.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
1.454,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,82 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-199,14 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
38,58 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.893.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.272.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
47,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-26,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,38 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-528,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
27,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-24,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
19,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-44,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-324,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-480,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-549,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-136,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-517,99 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-14,66 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
66,88 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.6600% |
CHF |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.5900% |
DKK |
2020T1F |
| ES00000123B9 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010259150 |
ACCIONES|IPSEN SA |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010830844 |
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M |
10.5100% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
1.0400% |
GBP |
2020T1F |
| IE0000669501 |
ACCIONES|GLANBIA PLC |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B70B9H10 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
4.8700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
3.0800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BM67HM91 |
ETF|XTRACKERS MSCI WORLD |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004176001 |
ACCIONES|PRYSMIAN SPA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
FONDO|PICTET - WATER |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106253437 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
2.6600% |
USD |
2020T1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
3.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0210533500 |
FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0270904351 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0607514808 |
FONDO|INVESCO JAPANESE EQU |
0.6600% |
JPY |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
4.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
4.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
5.4600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1910290466 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
1.3500% |
USD |
2020T1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
3.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1993969606 |
FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU2053007915 |
FONDO|BEHEDGED FUND |
2.5900% |
EUR |
2020T1F |
| NO0003078800 |
ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA |
0.2400% |
NOK |
2020T1F |
| PTZON0AM0006 |
ACCIONES|NOS SGPS SA |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.1100% |
USD |
2020T1F |
| US61945C1036 |
ACCIONES|MOSAIC CO/THE |
0.2800% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAP86 |
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,462|2021-02-16 |
3.4600% |
USD |
2020T1F |
| US9128282F67 |
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,125|2021-08-31 |
3.2500% |
USD |
2020T1F |
| US912828WC06 |
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,750|2020-10-31 |
2.5200% |
USD |
2020T1F |