Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALEKOS INVESTMENT, SICAV S.A.
ISIN ES0107932032
Nombre ALEKOS INVESTMENT, SICAV S.A.
NIF A17646811
Direccion Dirección: C/BOLSA N 4, 1 PLANTA - 29015 MALAGA
Código Postal 29015
Ciudad MALAGA
Fecha de Registro 2001-06-19
Número de Registro 1786
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.694.275,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 179.137,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 192,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.873.604,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 315.586,00
Distribucion Patrimonio Resto 73.252,00
Distribucion Patrimonio Total 4.262.442,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 90,87
Inversiones Financieras Valor 3.873.412,00
Numero Acciones 684.082,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.262.442,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 1.786,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,73
Rentabilidad Media Liquidez -0,17
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,11
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,94
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,23
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,43
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 4,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 49.249,07
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -77,34
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.262.441,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.526.805,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 2,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -100,49
Variacion Patrimonial I I C -9,87
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -476,63
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 65,29
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -82,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 58,87
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -139,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -21.844,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -21.879,35
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,19
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -21.147,77
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 6,42
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -21,50
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6213831116 Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL 1.5900% EUR 2020T1F
ES0124143027 Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC 1.9300% EUR 2020T1F
ES0213307046 Bonos|BANKIA|3,375|2022-03-15 2.2700% EUR 2020T1F
FI0008812011 Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT 3.7600% EUR 2020T1F
FI4000364013 Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT 2.5100% EUR 2020T1F
FR0010429068 Participaciones|LYXOR INT.ASS.MNT 1.0500% EUR 2020T1F
FR0010590950 Participaciones|LAZARD FRERES GESTION 1.8900% EUR 2020T1F
FR0011188259 Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA 1.9300% EUR 2020T1F
FR0011475078 Participaciones|LYXOR INT.ASS.MNT 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013251881 Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. 2.5200% EUR 2020T1F
FR0013306727 Participaciones|LAZARD FRERES GESTION 2.3400% EUR 2020T1F
FR0013399789 Participaciones|LAZARD FRERES GESTION 1.2900% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|BLACKROCK 4.0200% EUR 2020T1F
IE00B441G979 Participaciones|BLACKROCK 1.8300% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 Participaciones|BLACKROCK 2.1000% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 Participaciones|BLACKROCK 3.7600% USD 2020T1F
IE00B53HP851 Participaciones|BLACKROCK 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B7V30396 Participaciones|THAMES RIVER CAP. 2.8200% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD 1.9300% EUR 2020T1F
IE00BPZ58P52 Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD 3.7100% EUR 2020T1F
LU0151325312 Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG 3.8900% EUR 2020T1F
LU0174544550 Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL 2.8900% EUR 2020T1F
LU0219424487 Participaciones|MFS INVESTMENT MNT 2.6600% EUR 2020T1F
LU0340554673 Participaciones|PICTET 1.8900% EUR 2020T1F
LU0344046668 Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG 0.8800% EUR 2020T1F
LU0348529875 Participaciones|FIDELITY 2.9900% EUR 2020T1F
LU0406802339 Participaciones|BNP PARIBAS 1.2600% EUR 2020T1F
LU0571101715 Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. 1.2800% EUR 2020T1F
LU0638090042 Participaciones|SCHRODER 1.6400% EUR 2020T1F
LU0658025209 Participaciones|AXA INVESTMENT 1.4600% EUR 2020T1F
LU0717821077 Participaciones|ROBECO 2.6100% EUR 2020T1F
LU0769027474 Participaciones|INVESCO 1.2700% EUR 2020T1F
LU0772943501 Participaciones|NORDEA 0.9800% EUR 2020T1F
LU1196531930 Participaciones|AXA INVESTMENT 2.0200% EUR 2020T1F
LU1331789617 Participaciones|VONTOBEL 3.1200% EUR 2020T1F
LU1339880095 Participaciones|ALGER 2.5500% EUR 2020T1F
LU1481584016 Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST 3.1200% EUR 2020T1F
LU1505874849 Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE 0.0000% EUR 2020T1F
LU1551754515 Participaciones|VONTOBEL 1.4000% EUR 2020T1F
LU1699968225 Participaciones|ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG 0.0000% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO 1.2300% EUR 2020T1F
LU1720112173 Participaciones|LUXEMBOURG SELECTION FUND 3.3200% EUR 2020T1F
LU1725387895 Participaciones|BELLEVUE GROUP 0.9200% EUR 2020T1F
LU1731833726 Participaciones|FIDELITY 2.6300% EUR 2020T1F
LU1848873714 Participaciones|ABERDEEN 0.8400% EUR 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|SSGA FUNDS MENT INC 0.7500% USD 2020T1F