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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALEA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0107951032
Nombre ALEA INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82330713
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-10-20
Número de Registro 698
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,04
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.305.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 24.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.333.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 161.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 24.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.518.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,27
Inversiones Financieras Porcentaje 92,54
Inversiones Financieras Valor 2.330.000,00
Numero Acciones 200.089,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 985.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 81.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 868.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 117.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 117.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.518.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 698,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,74
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,90
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,06
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,58
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,47
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 79,49
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -108,37
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -45,99
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.518.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.885.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 66,96
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -68,86
Variacion Patrimonial I I C -8,96
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -496,18
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -72,24
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -18,98
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 91,96
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -116,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -643,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -747,37
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,14
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.427,96
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,01
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -959,83
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -72,24
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 34,04
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.7100% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.9500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.8300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.9500% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 2.0700% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 3.7300% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 1.1100% GBP 2020T1F
IE00B43TC947 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 8.1000% EUR 2020T1F
IE00B4XN4341 FONDO|AXA IM LOAN FUND 3.3000% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 3.6500% EUR 2020T1F
IE00BJVNJ924 FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL 1.9900% EUR 2020T1F
LU0104884605 FONDO|PICTET - WATER 1.7900% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 3.6100% EUR 2020T1F
LU0144746509 FONDO|CANDRIAM BONDS EURO 5.4000% EUR 2020T1F
LU0219424644 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 3.7300% EUR 2020T1F
LU0270904351 FONDO|PICTET - SECURITY 1.9500% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 1.8300% EUR 2020T1F
LU0880062913 FONDO|JPMORGAN FUNDS - JPM 1.8700% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 3.0200% EUR 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.9800% EUR 2020T1F
LU1945292289 FONDO|VONTOBEL FUND - US E 4.4100% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 1.9500% EUR 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 3.2200% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 2.1000% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.3900% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK & CO INC 0.9500% USD 2020T1F
US912828VJ67 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,875|2020-06-30 2.5400% USD 2020T1F
US9229083632 ETF|VANGUARD S&P 500 ETF 2.7800% USD 2020T1F
XS1379182006 RENTA|HSBC HOLDINGS PLC|1,500|2022-03-15 3.9300% EUR 2020T1F
XS1547407830 RENTA|BNP PARIBAS SA|1,125|2023-10-10 3.8500% EUR 2020T1F
XS1558491855 RENTA|ATLANTIA SPA|1,625|2025-02-03 3.2200% EUR 2020T1F
XS1586555606 RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|0,500|2021-03-30 3.8900% EUR 2020T1F
XS1729872736 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 2.7400% EUR 2020T1F