Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALEA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0107951032 |
| Nombre |
ALEA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82330713 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-10-20 |
| Número de Registro |
698 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.305.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
24.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.333.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
161.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
24.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.518.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,54 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.330.000,00 |
| Numero Acciones |
200.089,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
985.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
81.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
868.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
117.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
117.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.518.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
698,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
79,49 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-108,37 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-45,99 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.518.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.885.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
66,96 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-68,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,96 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-496,18 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-72,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-18,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
91,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-116,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-643,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-747,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.427,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-959,83 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-72,24 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
34,04 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010830844 |
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013416146 |
BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 |
3.7300% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
1.1100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B43TC947 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
8.1000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4XN4341 |
FONDO|AXA IM LOAN FUND |
3.3000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B70B9H10 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
3.6500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJVNJ924 |
FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
FONDO|PICTET - WATER |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
3.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0144746509 |
FONDO|CANDRIAM BONDS EURO |
5.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424644 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
3.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0270904351 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0880062913 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - JPM |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
3.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1945292289 |
FONDO|VONTOBEL FUND - US E |
4.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1993969606 |
FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS |
3.2200% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.1000% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.3900% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| US912828VJ67 |
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,875|2020-06-30 |
2.5400% |
USD |
2020T1F |
| US9229083632 |
ETF|VANGUARD S&P 500 ETF |
2.7800% |
USD |
2020T1F |
| XS1379182006 |
RENTA|HSBC HOLDINGS PLC|1,500|2022-03-15 |
3.9300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1547407830 |
RENTA|BNP PARIBAS SA|1,125|2023-10-10 |
3.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1558491855 |
RENTA|ATLANTIA SPA|1,625|2025-02-03 |
3.2200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1586555606 |
RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|0,500|2021-03-30 |
3.8900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 |
2.7400% |
EUR |
2020T1F |