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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALFAMAR INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0107953038
Nombre ALFAMAR INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83350868
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-11-27
Número de Registro 2630
Capital Inicial 3005070.00
Capital Máximo 30050700.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.166.932,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 553.001,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 13.864,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.733.797,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 220.210,00
Distribucion Patrimonio Resto 63.120,00
Distribucion Patrimonio Total 7.017.127,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,04
Inversiones Financieras Porcentaje 95,80
Inversiones Financieras Valor 6.720.633,00
Numero Acciones 901.447,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.531.165,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 500.031,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.381.218,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 45.186,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 146.226,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.003.721,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.003.721,00
Patrimonio 7.017.125,50
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 2.630,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,48
Rentabilidad Media Liquidez 0,97
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,65
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,48
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,78
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,91
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -82,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,97
Variacion Patrimonial Depositos 0,08
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -156,74
Variacion Patrimonial Derivados -0,33
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -201,64
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -45,89
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.017.126,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.667.319,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -72,36
Variacion Patrimonial I I C -4,44
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -460,82
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 18,21
Variacion Patrimonial Intereses 0,28
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 99,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -72,23
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -168,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -564,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -618,80
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,34
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -73.418,99
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,86
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -676,09
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 18,17
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -8,64
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0002281500 BONOS|KBC|-.4076129|2020-05-25 1.3600% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE 0.3400% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHETELECOM 0.4000% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN 0.6700% EUR 2020T1F
DE000A2YPFA1 BONOS|ALLIANZ|1.301|2049-09-25 1.2600% EUR 2020T1F
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.7|2020-05-27 DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.7|2020-05-27 1.2900% USD 2020T1F
DEPOSITO|SABADELL|2.3|2020-07-31 DEPOSITO|SABADELL|2.3|2020-07-31 3.8700% USD 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSAN 0.3300% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE 0.3200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.2200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.3400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.1200% EUR 2020T1F
ES0213307046 BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2021-03-15 1.3900% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.4900% EUR 2020T1F
FR0012444750 BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2021-01-13 1.4100% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|R DUTCH SHELL 0.2000% EUR 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS 1.9700% EUR 2020T1F
IE00B0PVD865 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 1.6100% USD 2020T1F
IE00B441G979 ETF|BLACKROCK IE 3.9400% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.3300% USD 2020T1F
IE00BDSTPS26 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS 1.3000% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.5400% USD 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.4100% EUR 2020T1F
LU0156671504 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS 7.0100% EUR 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 4.4800% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 2.0900% USD 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 4.5100% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 3.0800% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.2500% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 1.5200% EUR 2020T1F
LU0973526311 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 1.0500% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 2.6800% EUR 2020T1F
LU1770939988 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 2.2900% USD 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE S 0.6600% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 0.7800% USD 2020T1F
US172967LB51 BONOS|CITIGROUP|.99888|2020-06-08 1.6700% USD 2020T1F
US4642877215 ETF|ISHARES ETFS/US 0.9000% USD 2020T1F
US4642877702 ETF|ISHARES ETFS/US 0.8600% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM 0.3300% USD 2020T1F
XS1028950290 BONOS|NN GROUP NV|4.5|2099-01-15 1.4500% EUR 2020T1F
XS1139494493 BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30 2.8400% EUR 2020T1F
XS1490960942 BONOS|TELEFONICA NL|3.75|2021-03-15 2.7300% EUR 2020T1F
XS1508392625 BONOS|ATF NETHERLANDS|3.75|2021-01-20 1.3600% EUR 2020T1F
XS1560862580 BONOS|BANK OF AMERICA|-.39666667|2020-05-08 4.2000% EUR 2020T1F
XS1577427526 BONOS|GOLDMAN SACHS|-.469|2020-06-09 3.4000% EUR 2020T1F
XS1594368539 BONOS|BBVA|-.393|2020-04-14 2.8000% EUR 2020T1F
XS1599167589 BONOS|INTESA SANPAOLO|-.393|2020-04-20 3.4800% EUR 2020T1F
XS1603892065 BONOS|MORGANSTANLEY|-.39666667|2020-05-08 2.9900% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 1.3400% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 1.3500% EUR 2020T1F
XS1878190757 BONOS|AMADEUS HOLDING|-.41|2020-06-18 2.7900% EUR 2020T1F
XS1907118464 BONOS|AT&T|-.434|2020-06-04 3.1200% EUR 2020T1F