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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NORDOC PATRIMONIO, SICAV, S.A.
ISIN ES0107956007
Nombre NORDOC PATRIMONIO, SICAV, S.A.
NIF A87094280
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana número 78 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-10-17
Número de Registro 4089
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 1,14
Cotizacion Minima 0,64
Cotizacion Ultima 0,71
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.622.515,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.456.455,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.078.970,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 195.739,00
Distribucion Patrimonio Resto -5.618,00
Distribucion Patrimonio Total 6.269.091,00
Frecuencia Contratacion 1,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 97,00
Inversiones Financieras Valor 6.078.975,00
Numero Acciones 8.769.533,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.269.091,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 4.089,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -37,05
Rentabilidad Media Liquidez -0,38
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,14
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,64
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,71
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 71,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 64,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 9,31
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 78,58
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 25,59
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,18
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -92,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.269.091,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.481.737,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -1,70
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 45,39
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 5,97
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 4.627,37
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -224,74
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,10
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 75,84
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 5,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 4.627,37
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 1,35
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -1.428,64
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -207,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -41,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -343,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -37,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -332,74
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -68,82
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -573,38
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -1,43
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -299,14
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ANN4327C1220 ACCIONES|HUNTER DOUGLAS NV 4.5500% EUR 2020T1F
BE0003790079 ACCIONES|BARCO NV 0.4200% EUR 2020T1F
BE0003807246 ACCIONES|PICANOL 1.1800% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.5800% EUR 2020T1F
BE0974311434 ACCIONES|ZENITEL 0.4100% EUR 2020T1F
CA46016U1084 ACCIONES|IPCO SS 1.0200% SEK 2020T1F
DE0005552004 ACCIONES|DPW GR 2.3200% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG 2.2900% EUR 2020T1F
DE0007446007 ACCIONES|TTK GR 0.7300% EUR 2020T1F
DE000A1DAHH0 ACCIONES|BRENNTAG AG 2.0100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYN GR 1.6500% EUR 2020T1F
DK0060079531 ACCIONES|DSV DC 0.8700% DKK 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|LOGISTA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA SME SA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0105062022 ACCIONES|NBI SM 1.3000% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE 2.3400% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 1.1700% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE SM 2.3200% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BKT SM 0.4100% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP 0.6900% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID 0.6000% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX 0.6300% EUR 2020T1F
ES0132945017 ACCIONES|TUBACEX SA 1.3000% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LIBERBANK SA 0.2900% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 3.5600% EUR 2020T1F
ES0173908015 ACCIONES|RLIA SM 1.3100% EUR 2020T1F
ES0175438003 ACCIONES|PSG SM 2.0100% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 2.1900% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TRE SM 0.4500% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 0.9700% EUR 2020T1F
FR0000033888 ACCIONES|GEVELOT SA 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000060451 ACCIONES|INSTALLUX SA 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000060832 ACCIONES|PRECIA SA 1.3100% EUR 2020T1F
FR0000062234 ACCIONES|ODET FP 2.8000% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 0.3500% EUR 2020T1F
FR0000073793 ACCIONES|DEVOTEAM SA 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|ML FP 1.5400% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 2.2000% EUR 2020T1F
FR0004050250 ACCIONES|NEURONES 0.4000% EUR 2020T1F
FR0010929125 ACCIONES|IDL FP 1.2400% EUR 2020T1F
FR0012435121 ACCIONES|ELIS SA 3.2200% EUR 2020T1F
FR0012757854 ACCIONES|SPIE SA 0.6500% EUR 2020T1F
FR0013295789 ACCIONES|TFF GROUP 0.6900% EUR 2020T1F
FR0013333432 ACCIONES|ESPAÑA INDUSTRIA SA 0.3100% EUR 2020T1F
GB0008237132 ACCIONES|SOLID STATE PLC 0.5300% GBP 2020T1F
GB0009697037 ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONA 2.8700% GBP 2020T1F
GB00B0YG1K06 ACCIONES|RTN LN 0.2500% GBP 2020T1F
GB00B1GK4645 ACCIONES|VTU LN 1.5300% GBP 2020T1F
GB00B2863827 ACCIONES|CVSG LN 1.1100% GBP 2020T1F
GB00BBQ38507 ACCIONES|KWS LN 1.5100% GBP 2020T1F
GB00BD0NVK62 ACCIONES|HOLLYWOOD BOWL GROUP 0.2700% GBP 2020T1F
GB00BD7XPJ64 ACCIONES|NRR LN 0.1600% GBP 2020T1F
GB00BD8SLV43 ACCIONES|MRL LN 1.4000% GBP 2020T1F
GB00BDB7J920 ACCIONES|FLTA LN 0.2000% GBP 2020T1F
GB00BRF0TJ56 ACCIONES|SCS LN 1.1700% GBP 2020T1F
GB00BYNFCH09 ACCIONES|RRE LN 0.6700% GBP 2020T1F
GB00BYSXWW41 ACCIONES|MIDWICH GROUP PLC 1.4900% GBP 2020T1F
GB00BYW0PQ60 ACCIONES|SINEMISORA 1.3200% GBP 2020T1F
GB00BZ020557 ACCIONES|KEYSTONE LAW GROUP P 0.6900% GBP 2020T1F
GB00BZ1G4322 ACCIONES|MRO LN 0.6400% GBP 2020T1F
HK0184000948 ACCIONES|KECK SENG INVESTMENT 2.0300% HKD 2020T1F
IT0001206769 ACCIONES|SOL SPA 1.6600% EUR 2020T1F
IT0003428445 ACCIONES|MARR SPA 1.0000% EUR 2020T1F
IT0003497176 ACCIONES|TIT IM 0.7500% EUR 2020T1F
IT0003814537 ACCIONES|SRI IM 1.7100% EUR 2020T1F
LU0569974404 ACCIONES|APERAM SA 1.6600% EUR 2020T1F
LU1704650164 ACCIONES|SINEMISORA 0.5500% EUR 2020T1F
NL0010558797 ACCIONES|OCI NV 1.1600% EUR 2020T1F
NL0010937058 ACCIONES|INTERTRUST NV 1.2200% EUR 2020T1F
NL0011031208 ACCIONES|MYLAN NV 1.3100% USD 2020T1F
PTIBS0AM0008 ACCIONES|IBS PL 0.7600% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NVG PL 1.4800% EUR 2020T1F
SE0000998650 ACCIONES|STILLE AB 0.7800% SEK 2020T1F
SE0003756758 ACCIONES|SDIPTECH AB 0.1100% SEK 2020T1F
SE0006370730 ACCIONES|LIFCO AB 0.2000% SEK 2020T1F
SE0006422390 ACCIONES|THULE GROUP AB 0.2800% SEK 2020T1F
SE0007982814 ACCIONES|ADDLIFE AB 0.3300% SEK 2020T1F
SE0008294953 ACCIONES|PDX SS 1.1600% SEK 2020T1F
US0082521081 ACCIONES|AMG US 0.9600% USD 2020T1F
US00912X3026 ACCIONES|AIR LEASE CORP 0.6900% USD 2020T1F
US17243V1026 ACCIONES|CINEMARK HOLDINGS IN 0.9600% USD 2020T1F
US91336L1070 ACCIONES|UNVR US 1.0500% USD 2020T1F
VGG0457F1071 ACCIONES|ARCOS DORADOS HOLDIN 0.9900% USD 2020T1F