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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALFA INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A.
ISIN ES0107986038
Nombre ALFA INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A.
NIF A82476847
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, Calle Azul nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-12-27
Número de Registro 880
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040480.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.114.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.092.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 77.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.283.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 616.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 7.000,00
Distribucion Patrimonio Total 8.906.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,55
Inversiones Financieras Porcentaje 92,16
Inversiones Financieras Valor 8.205.000,00
Numero Acciones 1.215.270,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.113.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 182.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.113.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.906.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 880,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,22
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,60
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,99
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,33
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,57
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,07
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 32,17
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,15
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 154,58
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.906.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.145.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 39,43
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,09
Variacion Patrimonial I I C -2,08
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -620,05
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 297,57
Variacion Patrimonial Intereses 0,43
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 65,14
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 50,23
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,04
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 3,45
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 154,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -508,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -541,22
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,74
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.523,22
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,13
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -380,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -83,70
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -19,02
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003816338 ACCIONES|EURONAV NV 1.1000% EUR 2020T1F
CA1363751027 ACCIONES|CANADIAN NATIONAL RA 0.6500% CAD 2020T1F
CA92938W2022 ACCIONES|WSP GLOBAL INC 0.2500% CAD 2020T1F
CH0008899764 ETF|ISHARES SMI ETF CH 2.0400% CHF 2020T1F
CH0010645932 ACCIONES|GIVAUDAN SA 0.6100% CHF 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.5100% CHF 2020T1F
CH0030170408 ACCIONES|GEBERIT AG 0.4500% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.0000% CHF 2020T1F
CH0210483332 ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE 0.4200% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.4300% EUR 2020T1F
DE0007664005 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.3500% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.1600% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.1600% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.3600% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.4700% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HO 0.2600% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO SA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.1300% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0137650018 ACCIONES|FLUIDRA SA 0.3500% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.3700% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.3900% EUR 2020T1F
ES0276156009 RENTA|DE OBRAS Y SERVICIOS|7,000|2020-12-19 2.2600% EUR 2020T1F
ES0376156016 RENTA|DE OBRAS Y SERVICIOS|6,000|2022-07-24 3.3300% EUR 2020T1F
ES0536463161 PAGARÉS|AUDAX RENOVABLES SA|4,716|2021-03-23 3.3000% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 0.2000% EUR 2020T1F
FR0000120404 ACCIONES|ACCOR SA 0.2000% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.3000% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 0.4200% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.3500% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.2800% EUR 2020T1F
FR0007052782 ETF|LYXOR CAC 40 DR UCIT 0.9000% EUR 2020T1F
FR0010040865 SOCIMI|GECINA SA 0.3800% EUR 2020T1F
FR0010251744 ETF|LYXOR IBEX 35 DR UCI 0.8200% EUR 2020T1F
FR0011697028 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2049-12-31 3.4000% EUR 2020T1F
FR0011896513 BONOS|CAISSE NATIONALE DE|6,375|2049-05-28 2.2200% EUR 2020T1F
FR0012444750 BONOS|CREDIT AGRICOLE ASSU|4,250|2049-01-13 2.2600% EUR 2020T1F
GB00B02J6398 ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC 0.2500% GBP 2020T1F
GRS426003000 ACCIONES|MOTOR OIL HELLAS COR 0.1000% EUR 2020T1F
IE0008471009 ETF|ISHARES CORE EURO ST 1.8100% EUR 2020T1F
IE00B52MJD48 ETF|ISHARES NIKKEI 225 U 0.9500% JPY 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC PLC 0.1900% USD 2020T1F
LU0307018795 ACCIONES|SAF-HOLLAND SE 0.2600% EUR 2020T1F
LU0490618542 ETF|XTRACKERS S&P 500 SW 2.0300% USD 2020T1F
LU1377704405 FONDOS|OBERON CREDIT INVEST 5.1700% EUR 2020T1F
LU1778762911 ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY S 0.4800% USD 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 0.4700% EUR 2020T1F
NL0000852580 ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER 0.4900% EUR 2020T1F
NL0009269109 OTROS|HEIJMANS NV 0.1100% EUR 2020T1F
PA1436583006 ACCIONES|CARNIVAL CORP 0.1300% USD 2020T1F
US00766T1007 ACCIONES|AECOM 0.2000% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.2100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.5200% USD 2020T1F
US0258161092 ACCIONES|AMERICAN EXPRESS CO 0.1600% USD 2020T1F
US0320951017 ACCIONES|AMPHENOL CORP 0.3400% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.2500% USD 2020T1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP 0.1700% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I 0.3900% USD 2020T1F
US09061G1013 ACCIONES|BIOMARIN PHARMACEUTI 0.5500% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 0.3000% USD 2020T1F
US16119P1084 ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIO 0.4800% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.3600% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 0.3500% USD 2020T1F
US30231G1022 ACCIONES|EXXON MOBIL CORP 0.1200% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.4300% USD 2020T1F
US4227041062 ACCIONES|HECLA MINING CO 0.4200% USD 2020T1F
US44891CBD48 BONOS|HYUNDAI CAPITAL AMER|3,500|2026-11-02 1.9000% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTERNATIONAL BUSINE 0.3500% USD 2020T1F
US4642874089 ETF|ISHARES S&P 500 VALU 1.6300% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO 0.1800% USD 2020T1F
US4698141078 ACCIONES|JACOBS ENGINEERING G 0.2700% USD 2020T1F
US500630CX48 BONOS|KOREA DEVELOPMENT BA|1,908|2022-10-01 2.0000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.5100% USD 2020T1F
US6153691059 ACCIONES|MOODY'S CORP 0.4600% USD 2020T1F
US6174824M37 BONOS|MORGAN STANLEY|4,875|2022-11-01 2.1100% USD 2020T1F
US61945C1036 ACCIONES|MOSAIC CO/THE 0.3000% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.6400% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.4000% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 0.4000% USD 2020T1F
US72352L1061 ACCIONES|PINTEREST INC 0.3500% USD 2020T1F
US87938WAT09 BONOS|TELEFONICA EMISIONES|4,103|2027-03-08 2.0700% USD 2020T1F
US9130171096 ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES 0.4600% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.2000% USD 2020T1F
USF8590LAA47 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|5,000|2024-01-17 2.0500% USD 2020T1F
USU07265AC20 BONOS|BAYER US FINANCE II|3,875|2023-12-15 4.1700% USD 2020T1F
XS1061043367 RENTA|OCP SA|6,875|2044-04-25 5.5600% USD 2020T1F
XS1115498260 BONOS|ORANGE SA|5,000|2049-10-01 1.2200% EUR 2020T1F
XS1293505639 BONOS|ASR NEDERLAND NV|5,125|2045-09-29 2.3400% EUR 2020T1F
XS1713474168 BONOS|NORDEX SE|6,500|2023-02-01 1.7300% EUR 2020T1F
XS1799939027 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|4,625|2049-06-27 2.0700% EUR 2020T1F
XS1890845875 BONOS|IBERDROLA INTERNATIO|3,250|2049-02-12 2.2600% EUR 2020T1F
XS1935281631 BONOS|UNICREDIT SPA|5,738|2022-01-14 3.4700% USD 2020T1F
XS1951067039 RENTA|CREDIT BANK OF MOSCO|5,150|2024-02-20 1.9800% EUR 2020T1F