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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SEGA 2008 SICAV S.A.
ISIN ES0108001035
Nombre SEGA 2008 SICAV S.A.
NIF A82608878
Direccion Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-10-23
Número de Registro 1366
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.523.676,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 760.856,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 11.849,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.296.381,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 343.586,00
Distribucion Patrimonio Resto 178.821,00
Distribucion Patrimonio Total 8.818.788,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,29
Inversiones Financieras Porcentaje 93,96
Inversiones Financieras Valor 8.286.279,00
Numero Acciones 529.819,00
Numero Accionistas 275,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.665.792,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 368.787,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.792.712,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.873.080,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.873.080,00
Patrimonio 8.818.788,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 1.366,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -3,91
Rentabilidad Media Liquidez -0,23
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 18,29
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 16,35
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 22,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,90
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -64,83
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,70
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -512,54
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 60,91
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.818.788,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.177.298,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 18,06
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,86
Variacion Patrimonial I I C -4,28
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -453,08
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,18
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -8,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -40,56
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -270,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -3,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.303,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -3,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.303,06
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,92
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 73,13
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,53
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -194,28
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,10
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0009002962 Acciones|BARRY CALLEBAUT 0.0000% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 1.6800% CHF 2020T1F
CH0013841017 Acciones|LONZA GROUP 1.6300% CHF 2020T1F
DE0007231334 Acciones|SIXT SE 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS 1.4000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 1.4700% EUR 2020T1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM SAU 0.9700% EUR 2020T1F
ES0171996087 Acciones|GRIFOLS 0.4200% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 4.0000% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 3.2400% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.1700% EUR 2020T1F
FR0000121485 Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE 1.0300% EUR 2020T1F
GB00BDD85M81 Acciones|AVAST PLC 0.5000% GBP 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 4.4900% EUR 2020T1F
IE00B4L5YX21 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 0.0000% USD 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 2.2800% USD 2020T1F
IT0004898034 Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,250|2023-05-01 0.0000% EUR 2020T1F
IT0004965148 Acciones|MONCLER SPA 1.1300% EUR 2020T1F
IT0005001547 Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2024-09-01 4.4700% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 1.2800% EUR 2020T1F
LU0233138477 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.8700% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 5.4300% USD 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 1.2500% EUR 2020T1F
LU0827889485 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.8700% EUR 2020T1F
LU1279334053 Participaciones|PICTET FIF 1.4800% EUR 2020T1F
LU1670724704 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.3100% EUR 2020T1F
LU1881796145 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 2.2300% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.0800% EUR 2020T1F
PTOTEAOE0021 Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,950|2023-10-25 0.0000% EUR 2020T1F
US0028241000 Acciones|ABBOT LABORATORIES 0.4900% USD 2020T1F
US00287YAT64 Bonos|ABBVIE INC|1,250|2020-04-14 1.0300% USD 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.8000% USD 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 4.8600% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 6.1500% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 3.0100% USD 2020T1F
US037833CC25 Bonos|APPLE COMPUTER INC|0,775|2021-07-04 2.0700% USD 2020T1F
US2855121099 Acciones|ELECTRONIC ARTS 1.2400% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 0.9600% USD 2020T1F
US459200JQ56 Bonos|IBM|1,250|2022-01-27 1.0500% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 0.1900% USD 2020T1F
US47215P1066 Acciones|JD COM INC-ADR 0.8300% USD 2020T1F
US4781601046 Acciones|JOHNSON & JOHNSON 0.4700% USD 2020T1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD 1.0500% USD 2020T1F
US594918BQ69 Bonos|MICROSOFT CORP.|1,000|2023-06-08 1.0600% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON 0.6500% USD 2020T1F
US67066G1040 Acciones|NVIDIA 2.7100% USD 2020T1F
US71654QBU58 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 1.0000% USD 2020T1F
US86562MAQ33 Bonos|SUMITOMO MITSUI FINA|1,392|2022-07-12 1.0300% USD 2020T1F
US912828D721 Bonos|US TREASURY|1,000|2021-08-31 4.2200% USD 2020T1F
USF1R15XK516 Bonos|BNP PARIBAS|2,187|2026-05-12 2.0900% USD 2020T1F
XS0867612466 Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|4,000|2023-06-07 1.1900% EUR 2020T1F
XS1148073205 Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,250|2026-12-10 3.6000% EUR 2020T1F
XS1201001572 Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 4.4000% EUR 2020T1F
XS1562614831 Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,500|2027-02-10 1.1300% EUR 2020T1F