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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.
ISIN ES0108003007
Nombre ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.
NIF A87187993
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2015-02-20
Número de Registro 4155
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 14.048.885,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.629.643,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 20.443,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 16.698.971,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 804.289,00
Distribucion Patrimonio Resto 146.437,00
Distribucion Patrimonio Total 17.649.696,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,36
Inversiones Financieras Porcentaje 94,52
Inversiones Financieras Valor 16.677.352,00
Numero Acciones 1.772.849,00
Numero Accionistas 118,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 5.142.521,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 386.031,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.373.657,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 1.098.206,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 1.973.356,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 152.739,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 854.519,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 940.989,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 940.989,00
Patrimonio 17.649.696,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 4.155,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,96
Rentabilidad Media Liquidez 0,92
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,80
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,96
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,11
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -95,88
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -7,69
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 17.649.696,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 18.570.200,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 1,09
Variacion Patrimonial I I C -3,85
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -3.608,60
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 32,30
Variacion Patrimonial Intereses 0,26
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 18,90
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -115,20
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -925,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 2.214,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 2.247,92
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,89
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 14,63
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,53
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -527,85
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -4,23
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -14,17
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 ETF|ISHARES ETFS/GE 0.6600% EUR 2020T1F
DE000A0F5UJ7 ETF|BLACKROCK DEUTS 0.2600% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R36 ETF|BLACKROCK DEUTS 0.3900% EUR 2020T1F
ES0138045044 PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM 9.0400% EUR 2020T1F
ES0138807005 PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM 2.3700% EUR 2020T1F
ES0180964001 PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM 3.5000% EUR 2020T1F
FR0011697028 BONOS|ELECTRICITE DE|5|2021-01-22 1.1200% EUR 2020T1F
IE0008471009 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.3200% EUR 2020T1F
IE00B0M62X26 ETF|ISHARES ETFS/IR 6.8600% EUR 2020T1F
IE00B53HP851 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.4200% GBP 2020T1F
IE00B5M4WH52 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.4500% USD 2020T1F
IE00B61N1B75 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS 2.2000% USD 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 0.7700% USD 2020T1F
IE00B9M6SJ31 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.4100% EUR 2020T1F
IE00BQT3WG13 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.5200% USD 2020T1F
IT0005004426 BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 1.3400% EUR 2020T1F
IT0005365165 BONOS|ITALY|3|2029-08-01 0.9700% EUR 2020T1F
LU0100598282 PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX 0.7100% EUR 2020T1F
LU0210247085 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 2.3000% EUR 2020T1F
LU0274209740 ETF|DB X-TRACKERS 0.5200% EUR 2020T1F
LU0316492775 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 2.7500% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 0.6900% EUR 2020T1F
LU0336299408 PARTICIPACIONES|MIRAE 0.4900% USD 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 1.9100% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 1.1500% EUR 2020T1F
LU0368230206 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 0.8700% EUR 2020T1F
LU0562247857 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 0.5300% USD 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 2.2000% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 0.6900% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 2.6700% EUR 2020T1F
LU0940708216 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 0.5900% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 2.0500% EUR 2020T1F
LU1319833791 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 1.2100% EUR 2020T1F
LU2061969395 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 1.0200% EUR 2020T1F
US12189LAN10 BONOS|BURLINGTON NORT|4.45|2043-03-15 0.9100% USD 2020T1F
US17275RAD44 BONOS|CISCO|5.9|2039-02-15 2.2400% USD 2020T1F
US458140AV20 BONOS|INTEL|4.1|2046-05-19 1.2400% USD 2020T1F
US4642877215 ETF|ISHARES ETFS/US 0.5200% USD 2020T1F
US4642877629 ETF|ISHARES ETFS/US 0.3900% USD 2020T1F
US46428Q1094 ACCIONES|BARCLAYS GLOBAL 2.5800% USD 2020T1F
US594918BY93 BONOS|MICROSOFT|3.3|2027-02-06 1.1400% USD 2020T1F
US68389XBN49 BONOS|ORACLE|3.25|2027-11-15 1.0600% USD 2020T1F
US713448DD75 BONOS|PEPSICO INC|4.45|2046-04-14 1.3700% USD 2020T1F
US717081CY74 BONOS|PFIZER|7.2|2039-03-15 1.6800% USD 2020T1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 2.1300% USD 2020T1F
US88579YBD22 BONOS|MINNESOTA (3M)|4|2048-09-14 1.4900% USD 2020T1F
US904764AY33 BONOS|UNILEVER CAPITA|2.9|2027-05-05 1.0800% USD 2020T1F
US911312AJ59 BONOS|UNITED PARCEL|6.2|2038-01-15 1.4000% USD 2020T1F
US911312BM79 BONOS|UNITED PARCEL|3.05|2027-11-15 0.5200% USD 2020T1F
US931142EE96 BONOS|WAL-MARTSTORES|3.7|2028-06-26 1.1600% USD 2020T1F
USF2893TAU00 BONOS|ELECTRICITE DE|4.5|2028-09-21 1.1200% USD 2020T1F
USU74078BZ52 BONOS|NESTLE HOLD INC|3.625|2028-09-24 0.8400% USD 2020T1F
USU74078CD32 BONOS|NESTLE HOLD INC|4|2048-09-24 1.5500% USD 2020T1F
XS0849517650 BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 1.1800% EUR 2020T1F
XS1265778933 BONOS|CELLNEX TELECOM|3.125|2022-07-27 1.1800% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONOS|BANKINTER|2.5|2020-04-06 1.1200% EUR 2020T1F
XS1615501837 BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.413|2020-05-18 2.7600% EUR 2020T1F
XS1691349523 BONOS|GOLDMAN SACHS|-.442|2020-06-29 4.2200% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 0.5400% EUR 2020T1F
XS1795406658 BONOS|TELEFONICA NL|3.875|2020-09-22 1.0700% EUR 2020T1F
XS1951220596 BONOS|BANKIA, S.A.|3.75|2029-02-15 2.0800% EUR 2020T1F