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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALDAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0108004005
Nombre ALDAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A87270781
Direccion Dirección: C/ AYALA, 42, 5ª PLANTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2015-06-12
Número de Registro 4205
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.958.835,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 828.658,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -3,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.787.490,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 818.016,00
Distribucion Patrimonio Resto 33.394,00
Distribucion Patrimonio Total 4.638.900,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,08
Inversiones Financieras Porcentaje 80,99
Inversiones Financieras Valor 3.757.149,00
Numero Acciones 500.537,00
Numero Accionistas 140,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.882.046,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 80.400,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 80.400,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 18.447,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.801.646,00
Patrimonio 4.638.900,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 4.205,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,05
Rentabilidad Media Liquidez -0,15
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,57
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,27
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,46
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,46
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -26,07
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,39
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -75,44
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,48
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 135,13
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.638.900,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.660.390,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 3,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -57,38
Variacion Patrimonial I I C -5,22
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -325,11
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 26,31
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -46,98
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,37
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -120,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -542,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -600,37
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 332,41
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,33
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -516,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,64
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 4.7200% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 2.1100% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.7800% EUR 2020T1F
DE000DWS2SH0 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES 2.3700% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.0600% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 3.7100% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 1.6700% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0127021030 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.5100% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1.2200% EUR 2020T1F
ES0142538034 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.0500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6500% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR 0.8000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.1300% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 1.1800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 3.0900% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 1.9000% EUR 2020T1F
FR0004007813 ACCIONES|KAUFMAN & BROAD SA 0.7900% EUR 2020T1F
FR0010533075 ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA 2.0800% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BWH63500 PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA 2.3100% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.9700% EUR 2020T1F
LU0234572450 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 4.9500% USD 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|CM INVESTMENT SOLUTIONS LTD 4.0600% EUR 2020T1F
LU1683287533 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 6.8600% USD 2020T1F
LU1864952764 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 4.3400% EUR 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.9000% EUR 2020T1F
NL0012059018 ACCIONES|EXOR NV 0.9100% EUR 2020T1F
PTALT0AE0002 ACCIONES|ALTRI SGPS SA 0.7300% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA 1.0800% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 2.2700% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC 1.7900% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 2.9200% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 1.6100% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 2.9100% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HOLDINGS INC 0.8600% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 1.4100% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.6700% USD 2020T1F
US4878361082 ACCIONES|KELLOGG CO 1.0600% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.0800% USD 2020T1F
US92189F7188 PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES CORP 0.1800% USD 2020T1F